Box-Pak (Malaysia) Bhd Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Box-Pak (Malaysia) Bhd şirketinin toplam hissedar öz sermayesi MYR81.4M ve toplam borcu MYR241.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 296.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla MYR459.4M ve MYR377.9M dir.
Anahtar bilgiler
296.14%
Borç/özkaynak oranı
RM 241.20m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | RM 20.24m |
| Eşitlik | RM 81.45m |
| Toplam yükümlülükler | RM 377.91m |
| Toplam varlıklar | RM 459.36m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Apr 08
Does Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 03Is Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) A Risky Investment?
Jul 05Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 12Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Oct 12Is Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Using Debt In A Risky Way?
Jun 17Recent updates
Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Apr 08Box-Pak (Malaysia) Bhd. (KLSE:BOXPAK) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth
Apr 08Does Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 03Insufficient Growth At Box-Pak (Malaysia) Bhd. (KLSE:BOXPAK) Hampers Share Price
Oct 08Is Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) A Risky Investment?
Jul 05Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 12Box-Pak (Malaysia) Bhd.'s (KLSE:BOXPAK) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Sep 11Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Jul 13Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Oct 12Is Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Using Debt In A Risky Way?
Jun 17Here's Why Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 08Box-Pak (Malaysia) Bhd's (KLSE:BOXPAK) Returns On Capital Are Heading Higher
May 16Is Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Using Too Much Debt?
Mar 24Will Box-Pak (Malaysia) Bhd (KLSE:BOXPAK) Multiply In Value Going Forward?
Jan 30
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: BOXPAK 'nin kısa vadeli varlıkları ( MYR223.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( MYR336.2M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: BOXPAK şirketinin kısa vadeli varlıkları ( MYR223.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( MYR41.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: BOXPAK 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 271.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: BOXPAK şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 96.7% seviyesinden 296.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan BOXPAK mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: BOXPAK kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 16.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/23 03:26 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/23 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Box-Pak (Malaysia) Bhd. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.