Supermax Corporation Berhad

KLSE:SUPERMX Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.1b

Supermax Corporation Berhad Değerleme

SUPERMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUPERMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUPERMX ( MYR0.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUPERMX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUPERMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SUPERMX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK-8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUPERMX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUPERMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.2x15.9%RM 5.5b
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.4x22.9%RM 8.6b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.5x19.9%RM 10.9b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 222.9m
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.3x26.0%RM 2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SUPERMX Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUPERMX'nin PE Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUPERMX Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, MY Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUPERMX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUPERMX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran23.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SUPERMX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUPERMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.82
RM 0.89
+8.2%
8.5%RM 1.01RM 0.82n/a4
Oct ’25RM 0.85
RM 0.93
+8.8%
8.1%RM 1.04RM 0.83n/a4
Sep ’25RM 0.79
RM 0.93
+17.8%
8.1%RM 1.04RM 0.83n/a4
Aug ’25RM 0.89
RM 0.96
+8.3%
8.4%RM 1.05RM 0.83n/a6
Jul ’25RM 0.89
RM 0.96
+8.3%
8.4%RM 1.05RM 0.83n/a6
Jun ’25RM 0.89
RM 0.96
+8.3%
8.4%RM 1.05RM 0.83n/a6
May ’25RM 0.85
RM 0.96
+13.3%
8.4%RM 1.05RM 0.84n/a6
Apr ’25RM 0.82
RM 0.96
+17.5%
8.4%RM 1.05RM 0.84n/a6
Mar ’25RM 0.83
RM 0.96
+16.1%
8.4%RM 1.05RM 0.84n/a6
Feb ’25RM 0.94
RM 0.97
+3.7%
10.2%RM 1.10RM 0.85n/a6
Jan ’25RM 0.94
RM 0.95
+1.6%
9.5%RM 1.10RM 0.85n/a6
Dec ’24RM 0.94
RM 0.97
+3.3%
9.9%RM 1.10RM 0.85n/a5
Nov ’24RM 0.78
RM 0.90
+15.6%
8.1%RM 1.04RM 0.85RM 0.825
Oct ’24RM 0.83
RM 0.90
+8.0%
8.1%RM 1.04RM 0.85RM 0.855
Sep ’24RM 0.77
RM 0.85
+10.2%
12.4%RM 1.04RM 0.70RM 0.796
Aug ’24RM 0.85
RM 0.87
+1.8%
16.4%RM 1.05RM 0.70RM 0.896
Jul ’24RM 0.80
RM 0.85
+6.1%
16.2%RM 1.05RM 0.70RM 0.897
Jun ’24RM 0.94
RM 0.80
-15.1%
28.8%RM 1.05RM 0.31RM 0.898
May ’24RM 0.87
RM 0.68
-21.3%
24.0%RM 0.88RM 0.31RM 0.859
Apr ’24RM 0.93
RM 0.68
-26.0%
24.0%RM 0.88RM 0.31RM 0.829
Mar ’24RM 0.74
RM 0.66
-12.0%
22.8%RM 0.87RM 0.31RM 0.839
Feb ’24RM 0.81
RM 0.64
-20.7%
25.4%RM 0.87RM 0.31RM 0.949
Jan ’24RM 0.87
RM 0.64
-26.2%
25.4%RM 0.87RM 0.31RM 0.949
Dec ’23RM 0.86
RM 0.63
-26.2%
24.2%RM 0.80RM 0.31RM 0.949
Nov ’23RM 0.94
RM 0.66
-29.9%
15.5%RM 0.80RM 0.50RM 0.7810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y