Top Glove Corporation Bhd.

KLSE:TOPGLOV Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 10.5b

Top Glove Corporation Bhd Değerleme

TOPGLOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOPGLOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOPGLOV ( MYR1.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOPGLOV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOPGLOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOPGLOV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TOPGLOV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TOPGLOV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOPGLOV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışRM 2.52b
Piyasa DeğeriRM 10.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TOPGLOV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TOPGLOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
6.3x19.5%RM 13.1b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.8x17.3%RM 6.7b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
4.5x25.2%RM 2.8b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.9xn/aRM 266.3m
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
4.4x24.0%RM 11.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TOPGLOV Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TOPGLOV'nin PS Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOPGLOV 4.4xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies43PS02.85.68.411.214+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TOPGLOV Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, MY Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TOPGLOV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TOPGLOV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TOPGLOV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOPGLOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.38
RM 1.10
-20.2%
19.3%RM 1.50RM 0.71n/a19
Dec ’25RM 1.17
RM 1.08
-7.7%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Nov ’25RM 1.07
RM 1.08
+0.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Oct ’25RM 1.04
RM 1.07
+2.8%
18.6%RM 1.45RM 0.71n/a19
Sep ’25RM 0.92
RM 1.04
+13.3%
20.7%RM 1.45RM 0.71n/a19
Aug ’25RM 1.03
RM 1.02
-1.4%
21.9%RM 1.45RM 0.63n/a20
Jul ’25RM 1.12
RM 1.01
-10.0%
20.9%RM 1.43RM 0.63n/a20
Jun ’25RM 1.05
RM 0.86
-18.2%
23.0%RM 1.21RM 0.50n/a20
May ’25RM 0.88
RM 0.80
-8.9%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Apr ’25RM 0.80
RM 0.80
+0.2%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Mar ’25RM 0.81
RM 0.80
-0.7%
19.0%RM 1.10RM 0.50n/a20
Feb ’25RM 0.93
RM 0.77
-16.9%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Jan ’25RM 0.90
RM 0.77
-14.8%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Dec ’24RM 0.83
RM 0.68
-17.6%
19.0%RM 1.00RM 0.48RM 1.1719
Nov ’24RM 0.70
RM 0.68
-2.9%
19.0%RM 1.00RM 0.48RM 1.0719
Oct ’24RM 0.78
RM 0.75
-3.2%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0420
Sep ’24RM 0.74
RM 0.74
+0.7%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 0.9221
Aug ’24RM 0.94
RM 0.74
-20.8%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0321
Jul ’24RM 0.81
RM 0.74
-8.1%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.1221
Jun ’24RM 1.13
RM 0.70
-37.8%
31.4%RM 1.35RM 0.45RM 1.0521
May ’24RM 0.98
RM 0.69
-29.6%
27.1%RM 1.05RM 0.45RM 0.8821
Apr ’24RM 0.94
RM 0.69
-26.9%
26.7%RM 1.05RM 0.45RM 0.8021
Mar ’24RM 0.71
RM 0.57
-20.6%
26.8%RM 1.05RM 0.32RM 0.8121
Feb ’24RM 0.83
RM 0.60
-27.3%
48.1%RM 1.81RM 0.32RM 0.9321
Jan ’24RM 0.91
RM 0.60
-33.5%
48.2%RM 1.81RM 0.32RM 0.9021
Dec ’23RM 0.84
RM 0.63
-25.7%
43.6%RM 1.81RM 0.45RM 0.8321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Top Glove Corporation Bhd. 38 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad