Top Glove Corporation Bhd.

KLSE:TOPGLOV Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.1b

Top Glove Corporation Bhd Değerleme

TOPGLOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOPGLOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.30
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOPGLOV ( MYR0.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOPGLOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOPGLOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOPGLOV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOPGLOV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOPGLOV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOPGLOV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı88.4x
KazançlarRM 79.79m
Piyasa DeğeriRM 7.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOPGLOV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOPGLOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.7x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
97x59.4%RM 7.3b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
39.3x18.4%RM 4.7b
ADVENTA Adventa Berhad
31.3xn/aRM 65.7m
688289 Sansure Biotech
43x41.5%CN¥11.6b
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
88.4x50.9%RM 7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOPGLOV Price-To-Earnings Oranı ( 88.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOPGLOV'nin PE Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOPGLOV 88.4xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies33PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOPGLOV Price-To-Earnings Oranı ( 88.4 x) baz alındığında, Asian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOPGLOV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOPGLOV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran88.4x
Adil PE Oran83.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOPGLOV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88.4 83.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOPGLOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.88
RM 0.98
+11.4%
16.7%RM 1.40RM 0.68n/a19
Apr ’26RM 0.81
RM 0.99
+21.9%
16.8%RM 1.40RM 0.68n/a19
Mar ’26RM 0.91
RM 1.22
+35.3%
14.6%RM 1.50RM 0.80n/a18
Feb ’26RM 1.20
RM 1.22
+1.3%
15.0%RM 1.50RM 0.80n/a18
Jan ’26RM 1.34
RM 1.17
-13.1%
19.8%RM 1.50RM 0.71n/a18
Dec ’25RM 1.17
RM 1.08
-7.7%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Nov ’25RM 1.07
RM 1.08
+0.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Oct ’25RM 1.04
RM 1.07
+2.8%
18.6%RM 1.45RM 0.71n/a19
Sep ’25RM 0.92
RM 1.04
+13.3%
20.7%RM 1.45RM 0.71n/a19
Aug ’25RM 1.03
RM 1.02
-1.4%
21.9%RM 1.45RM 0.63n/a20
Jul ’25RM 1.12
RM 1.01
-10.0%
20.9%RM 1.43RM 0.63n/a20
Jun ’25RM 1.05
RM 0.86
-18.2%
23.0%RM 1.21RM 0.50n/a20
May ’25RM 0.88
RM 0.80
-8.9%
18.3%RM 1.10RM 0.50RM 0.8820
Apr ’25RM 0.80
RM 0.80
+0.2%
18.3%RM 1.10RM 0.50RM 0.8120
Mar ’25RM 0.81
RM 0.80
-0.7%
19.0%RM 1.10RM 0.50RM 0.9120
Feb ’25RM 0.93
RM 0.77
-16.9%
17.4%RM 1.00RM 0.50RM 1.2020
Jan ’25RM 0.90
RM 0.77
-14.8%
17.4%RM 1.00RM 0.50RM 1.3420
Dec ’24RM 0.83
RM 0.68
-17.6%
19.0%RM 1.00RM 0.48RM 1.1719
Nov ’24RM 0.70
RM 0.68
-2.9%
19.0%RM 1.00RM 0.48RM 1.0719
Oct ’24RM 0.78
RM 0.75
-3.2%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0420
Sep ’24RM 0.74
RM 0.74
+0.7%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 0.9221
Aug ’24RM 0.94
RM 0.74
-20.8%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0321
Jul ’24RM 0.81
RM 0.74
-8.1%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.1221
Jun ’24RM 1.13
RM 0.70
-37.8%
31.4%RM 1.35RM 0.45RM 1.0521
May ’24RM 0.98
RM 0.69
-29.6%
27.1%RM 1.05RM 0.45RM 0.8821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
RM 0.98
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 23:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Top Glove Corporation Bhd. 44 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad