Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 12.1b

Hartalega Holdings Berhad Değerleme

HARTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HARTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HARTA ( MYR3.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HARTA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HARTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HARTA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HARTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HARTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HARTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışRM 2.18b
Piyasa DeğeriRM 12.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HARTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HARTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.7x23.1%RM 9.2b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.5x16.5%RM 6.2b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.4x26.0%RM 2.2b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 243.2m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.5x19.6%RM 12.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: HARTA Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HARTA'nin PS Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HARTA 5.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies47PS02.85.68.411.214+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HARTA Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, MY Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HARTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HARTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HARTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HARTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.54
RM 3.34
-5.6%
16.9%RM 4.31RM 2.10n/a18
Nov ’25RM 3.19
RM 3.06
-3.9%
17.2%RM 4.28RM 2.10n/a19
Oct ’25RM 2.92
RM 3.03
+3.8%
17.8%RM 4.28RM 2.10n/a19
Sep ’25RM 2.47
RM 3.02
+22.2%
18.1%RM 4.28RM 2.10n/a19
Aug ’25RM 3.00
RM 3.32
+10.7%
20.0%RM 4.45RM 2.30n/a20
Jul ’25RM 3.35
RM 3.33
-0.5%
20.5%RM 4.50RM 2.30n/a20
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.5%
22.4%RM 4.50RM 2.07n/a20
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.5%
22.4%RM 3.35RM 1.20n/a20
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-7.0%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.8%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.2%
22.1%RM 3.25RM 1.20n/a20
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.2%
20.7%RM 3.20RM 1.20n/a20
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.3%
19.9%RM 2.80RM 1.20n/a19
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.4%
25.0%RM 2.80RM 1.15RM 3.1919
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.9%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.9220
Sep ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.0%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.4720
Aug ’24RM 2.26
RM 1.83
-19.2%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.0021
Jul ’24RM 1.89
RM 1.83
-3.4%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.3521
Jun ’24RM 2.33
RM 1.84
-20.9%
27.4%RM 2.80RM 1.18RM 3.1421
May ’24RM 1.88
RM 1.61
-14.6%
22.4%RM 2.42RM 1.18RM 2.8021
Apr ’24RM 1.90
RM 1.56
-18.0%
22.0%RM 2.42RM 1.18RM 2.6921
Mar ’24RM 1.45
RM 1.48
+2.2%
15.8%RM 2.00RM 1.18RM 2.5521
Feb ’24RM 1.61
RM 1.87
+15.9%
49.6%RM 5.80RM 1.20RM 2.7421
Jan ’24RM 1.70
RM 1.89
+11.2%
48.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.7021
Dec ’23RM 1.66
RM 1.92
+15.8%
47.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.4621
Nov ’23RM 2.13
RM 2.37
+11.3%
38.4%RM 5.80RM 1.20RM 2.0320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin