Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 4.6b

Kossan Rubber Industries Bhd Değerleme

KOSSAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOSSAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.71
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KOSSAN ( MYR1.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOSSAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOSSAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOSSAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOSSAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOSSAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOSSAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
KazançlarRM 120.03m
Piyasa DeğeriRM 4.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOSSAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOSSAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.1x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
87.9x51.4%RM 7.0b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
95.2x61.1%RM 7.1b
ADVENTA Adventa Berhad
33.5xn/aRM 70.3m
AP4 Riverstone Holdings
15.8x3.7%S$1.4b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
38.3x18.1%RM 4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOSSAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.3x) kıyasla oran (58.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOSSAN'nin PE Oranı, Asian Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOSSAN 38.3xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies30PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOSSAN Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, Asian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOSSAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOSSAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOSSAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOSSAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.80
RM 2.41
+33.8%
17.4%RM 3.35RM 1.60n/a16
Mar ’26RM 1.78
RM 2.42
+35.9%
17.3%RM 3.35RM 1.60n/a16
Feb ’26RM 2.24
RM 2.58
+15.2%
16.3%RM 3.35RM 1.90n/a16
Jan ’26RM 2.83
RM 2.58
-8.9%
16.3%RM 3.35RM 1.90n/a16
Dec ’25RM 2.48
RM 2.48
-0.2%
15.7%RM 3.10RM 1.80n/a16
Nov ’25RM 2.14
RM 2.26
+5.4%
15.9%RM 3.00RM 1.60n/a16
Oct ’25RM 1.96
RM 2.23
+13.6%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Sep ’25RM 1.82
RM 2.23
+22.3%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.4%
22.4%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33RM 1.7816
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23RM 2.2416
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00RM 2.8317
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00RM 2.4816
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 2.41
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 00:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kossan Rubber Industries Bhd 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad