IHH Healthcare Berhad

KLSE:IHH Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 63.2b

IHH Healthcare Berhad Değerleme

IHH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IHH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IHH ( MYR7.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR11.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IHH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IHH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IHH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IHH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IHH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IHH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarRM 2.65b
Piyasa DeğeriRM 63.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IHH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IHH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
KPJ KPJ Healthcare Berhad
32.8x8.7%RM 10.0b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
10.9x10.9%RM 365.0m
CENGILD Cengild Medical Berhad
20.3xn/aRM 224.9m
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
27x7.8%฿417.2b
IHH IHH Healthcare Berhad
23.9x0.7%RM 63.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IHH Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IHH'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IHH 23.9xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies47PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IHH Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, MY Healthcare sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IHH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IHH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IHH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IHH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 7.19
RM 7.68
+6.9%
5.9%RM 8.80RM 6.88n/a21
Nov ’25RM 7.28
RM 7.68
+5.5%
5.9%RM 8.80RM 6.88n/a21
Oct ’25RM 7.24
RM 7.56
+4.4%
5.6%RM 8.80RM 6.88n/a21
Sep ’25RM 6.27
RM 7.47
+19.1%
5.6%RM 8.00RM 6.40n/a21
Aug ’25RM 6.32
RM 7.30
+15.5%
6.0%RM 8.00RM 6.40n/a21
Jul ’25RM 6.30
RM 7.26
+15.2%
6.2%RM 8.00RM 6.40n/a21
Jun ’25RM 6.19
RM 7.22
+16.7%
6.0%RM 7.90RM 6.40n/a20
May ’25RM 6.33
RM 7.13
+12.6%
6.4%RM 7.88RM 6.40n/a20
Apr ’25RM 6.08
RM 7.13
+17.3%
6.4%RM 7.88RM 6.40n/a20
Mar ’25RM 6.14
RM 7.08
+15.3%
6.4%RM 7.86RM 6.17n/a19
Feb ’25RM 6.10
RM 7.03
+15.2%
6.3%RM 7.70RM 6.30n/a18
Jan ’25RM 6.03
RM 7.00
+16.1%
6.3%RM 7.70RM 6.30n/a17
Dec ’24RM 5.84
RM 7.00
+19.9%
6.1%RM 7.70RM 6.30n/a18
Nov ’24RM 5.99
RM 7.00
+16.9%
6.2%RM 7.70RM 6.22RM 7.2818
Oct ’24RM 5.85
RM 7.02
+20.0%
6.0%RM 7.70RM 6.22RM 7.2419
Sep ’24RM 5.88
RM 7.04
+19.7%
5.9%RM 7.70RM 6.22RM 6.2720
Aug ’24RM 5.94
RM 7.08
+19.2%
6.0%RM 7.70RM 6.28RM 6.3221
Jul ’24RM 5.89
RM 7.06
+19.8%
6.1%RM 7.70RM 6.28RM 6.3022
Jun ’24RM 5.74
RM 7.06
+23.1%
5.5%RM 7.63RM 6.30RM 6.1922
May ’24RM 5.73
RM 7.09
+23.8%
6.0%RM 7.80RM 6.30RM 6.3321
Apr ’24RM 5.75
RM 7.11
+23.6%
5.9%RM 7.80RM 6.30RM 6.0821
Mar ’24RM 5.71
RM 7.15
+25.2%
6.5%RM 7.90RM 6.30RM 6.1420
Feb ’24RM 5.92
RM 7.21
+21.8%
6.0%RM 7.90RM 6.38RM 6.1020
Jan ’24RM 6.22
RM 7.23
+16.3%
6.0%RM 7.90RM 6.38RM 6.0321
Dec ’23RM 5.79
RM 7.25
+25.2%
5.8%RM 7.90RM 6.38RM 5.8421
Nov ’23RM 5.97
RM 7.48
+25.3%
6.0%RM 8.30RM 6.70RM 5.9921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin