Aier Eye Hospital Group Değerleme
300015 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300015 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300015 ( CN¥16.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300015 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
300015 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 300015'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.9x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
300015'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 104x | ||
301267 Huaxia Eye Hospital GroupLtd | 37.9x | 22.4% | CN¥20.1b |
301293 Sanbo Hospital Management Group | 101.3x | n/a | CN¥11.1b |
002219 New Journey Health Technology GroupLTD | 200.6x | n/a | CN¥10.1b |
300143 INKON Life Technology | 76.2x | 33.3% | CN¥6.8b |
300015 Aier Eye Hospital Group | 41.2x | 16.0% | CN¥149.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 300015, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.2x) kıyasla oran (104x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
300015'nin PE Oranı, CN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 300015 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, CN Healthcare sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
300015 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 41.2x |
| Adil PE Oran | 36x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300015 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥16.07 | CN¥14.78 -8.0% | 23.4% | CN¥20.64 | CN¥7.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥14.18 | CN¥14.24 +0.4% | 26.5% | CN¥20.64 | CN¥7.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥15.91 | CN¥13.43 -15.6% | 25.8% | CN¥20.64 | CN¥7.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥9.70 | CN¥14.36 +48.0% | 29.0% | CN¥22.50 | CN¥7.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥10.89 | CN¥15.97 +46.6% | 21.5% | CN¥22.50 | CN¥9.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥10.39 | CN¥17.73 +70.6% | 18.1% | CN¥24.60 | CN¥13.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥12.12 | CN¥17.71 +46.1% | 18.2% | CN¥24.60 | CN¥13.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥12.90 | CN¥19.23 +49.1% | 26.5% | CN¥31.87 | CN¥13.50 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥13.13 | CN¥23.26 +77.2% | 15.3% | CN¥31.87 | CN¥18.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥14.45 | CN¥23.52 +62.8% | 15.1% | CN¥31.87 | CN¥18.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥13.03 | CN¥23.80 +82.7% | 12.7% | CN¥28.80 | CN¥18.70 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥15.82 | CN¥24.37 +54.0% | 10.0% | CN¥28.80 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥17.00 | CN¥25.52 +50.1% | 13.5% | CN¥35.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥18.42 | CN¥25.52 +38.5% | 13.5% | CN¥35.00 | CN¥21.00 | CN¥14.18 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥17.97 | CN¥26.89 +49.6% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥22.00 | CN¥15.91 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥18.30 | CN¥27.12 +48.2% | 11.1% | CN¥35.00 | CN¥22.00 | CN¥9.70 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥20.03 | CN¥30.42 +51.9% | 11.8% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥10.89 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥18.55 | CN¥30.26 +63.1% | 10.3% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥10.39 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥20.95 | CN¥30.80 +47.0% | 9.8% | CN¥36.92 | CN¥26.84 | CN¥12.12 | 12 |
| May ’24 | CN¥22.66 | CN¥30.89 +36.3% | 9.7% | CN¥36.92 | CN¥26.84 | CN¥12.90 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥23.90 | CN¥31.24 +30.7% | 13.0% | CN¥38.46 | CN¥23.08 | CN¥13.13 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥26.04 | CN¥30.85 +18.5% | 12.5% | CN¥37.46 | CN¥23.08 | CN¥13.03 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥23.90 | CN¥30.10 +26.0% | 13.7% | CN¥37.46 | CN¥23.08 | CN¥15.82 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥21.78 | CN¥30.16 +38.5% | 14.2% | CN¥37.46 | CN¥23.08 | CN¥17.00 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥20.04 | CN¥30.92 +54.3% | 12.4% | CN¥37.46 | CN¥26.15 | CN¥18.42 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.