Huaxia Eye Hospital GroupLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301267 ( CN¥20.94 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥15.62 )

301267 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301267 ( CN¥20.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥15.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301267 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301267 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301267 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301267 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301267'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301267'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33x
Kazançlar	CN¥529.41m
Piyasa Değeri	CN¥17.45b

301267 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.1x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301267'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301267 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	91.1x
002219 New Journey Health Technology GroupLTD	176.2x	n/a	CN¥8.8b
301293 Sanbo Hospital Management Group	82.8x	n/a	CN¥9.1b
300143 INKON Life Technology	69.3x	33.3%	CN¥6.2b
300015 Aier Eye Hospital Group	36.2x	15.3%	CN¥131.4b
301267 Huaxia Eye Hospital GroupLtd	33x	22.4%	CN¥17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301267, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (91.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301267'nin PE Oranı, CN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301267 Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, CN Healthcare sektör ortalamasına ( 32.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301267 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301267 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33x
Adil PE Oran	30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301267 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 30.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301267 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥20.94	CN¥29.34 +40.1%	24.3%	CN¥39.00	CN¥22.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥20.55	CN¥29.34 +42.8%	24.3%	CN¥39.00	CN¥22.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥24.55	CN¥34.10 +38.9%	38.2%	CN¥53.23	CN¥22.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥17.16	CN¥36.85 +114.7%	30.5%	CN¥53.23	CN¥22.15	n/a	4
Aug ’25	CN¥19.78	CN¥39.52 +99.8%	21.0%	CN¥53.23	CN¥32.85	n/a	4
Jul ’25	CN¥20.84	CN¥39.52 +89.6%	21.0%	CN¥53.23	CN¥32.85	n/a	4
Jun ’25	CN¥24.42	CN¥44.27 +81.3%	25.9%	CN¥58.00	CN¥32.85	n/a	4
May ’25	CN¥26.12	CN¥50.02 +91.5%	20.1%	CN¥58.00	CN¥32.85	n/a	4
Apr ’25	CN¥27.30	CN¥56.03 +105.2%	3.1%	CN¥58.00	CN¥53.23	n/a	4
Mar ’25	CN¥29.41	CN¥56.03 +90.5%	3.1%	CN¥58.00	CN¥53.23	n/a	4
Feb ’25	CN¥28.01	CN¥56.96 +103.4%	1.4%	CN¥58.00	CN¥56.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥32.09	CN¥56.96 +77.5%	1.4%	CN¥58.00	CN¥56.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥38.63	CN¥56.96 +47.5%	1.4%	CN¥58.00	CN¥56.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥40.58	CN¥56.96 +40.4%	1.4%	CN¥58.00	CN¥56.00	CN¥20.55	3
Oct ’24	CN¥44.23	CN¥56.79 +28.4%	1.5%	CN¥58.00	CN¥56.00	CN¥24.55	3
Sep ’24	CN¥43.30	CN¥56.79 +31.2%	1.5%	CN¥58.00	CN¥56.00	CN¥17.16	3
Aug ’24	CN¥41.16	CN¥63.03 +53.1%	2.0%	CN¥64.43	CN¥61.33	CN¥19.78	3
Jul ’24	CN¥40.63	CN¥63.03 +55.1%	2.0%	CN¥64.43	CN¥61.33	CN¥20.84	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

-3.4%

-34.8%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥25.71

3.4%

-42.1%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

1.5%

35.8%