Focus Point Holdings Berhad

KLSE:FOCUSP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 371.9m

Focus Point Holdings Berhad Değerleme

FOCUSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FOCUSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FOCUSP ( MYR0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FOCUSP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FOCUSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FOCUSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FOCUSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FOCUSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FOCUSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarRM 34.45m
Piyasa DeğeriRM 371.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FOCUSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FOCUSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
CENGILD Cengild Medical Berhad
20xn/aRM 229.1m
KPJ KPJ Healthcare Berhad
35.6x11.5%RM 10.6b
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
24.8x17.6%RM 326.0m
UMC UMediC Group Berhad
26.1x22.2%RM 233.7m
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
10.8x11.7%RM 371.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FOCUSP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (26.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FOCUSP'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOCUSP 10.8xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies54PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FOCUSP Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, MY Healthcare sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FOCUSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FOCUSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FOCUSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FOCUSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.81
RM 1.12
+39.1%
5.9%RM 1.20RM 1.00n/a5
Dec ’25RM 0.84
RM 1.12
+33.3%
5.9%RM 1.20RM 1.00n/a5
Nov ’25RM 0.79
RM 1.11
+41.7%
6.5%RM 1.20RM 1.00n/a4
Oct ’25RM 0.79
RM 1.15
+46.5%
3.3%RM 1.20RM 1.11n/a3
Sep ’25RM 0.78
RM 1.15
+47.4%
3.3%RM 1.20RM 1.11n/a3
Aug ’25RM 0.83
RM 1.12
+34.5%
1.1%RM 1.14RM 1.11n/a3
Jul ’25RM 0.81
RM 1.12
+37.8%
1.1%RM 1.14RM 1.11n/a3
Jun ’25RM 0.81
RM 1.12
+39.5%
1.1%RM 1.14RM 1.11n/a3
May ’25RM 0.73
RM 1.05
+44.3%
3.8%RM 1.11RM 1.02n/a3
Apr ’25RM 0.70
RM 1.05
+50.5%
3.8%RM 1.11RM 1.02n/a3
Mar ’25RM 0.74
RM 1.05
+42.3%
3.8%RM 1.11RM 1.02n/a3
Feb ’25RM 0.71
RM 1.07
+49.7%
3.7%RM 1.11RM 1.03n/a2
Jan ’25RM 0.71
RM 1.07
+50.7%
3.7%RM 1.11RM 1.03n/a2
Dec ’24RM 0.77
RM 1.07
+39.0%
3.7%RM 1.11RM 1.03RM 0.842
Nov ’24RM 0.78
RM 1.13
+44.9%
1.8%RM 1.15RM 1.11RM 0.792
Oct ’24RM 0.78
RM 1.13
+44.9%
1.8%RM 1.15RM 1.11RM 0.792
Sep ’24RM 0.76
RM 1.13
+48.7%
1.8%RM 1.15RM 1.11RM 0.782
Aug ’24RM 0.81
RM 1.16
+42.6%
3.9%RM 1.20RM 1.11RM 0.832
Jul ’24RM 0.80
RM 1.16
+45.3%
3.9%RM 1.20RM 1.11RM 0.812
Jun ’24RM 0.74
RM 1.16
+56.1%
3.9%RM 1.20RM 1.11RM 0.812
May ’24RM 0.81
RM 1.14
+42.0%
0.6%RM 1.15RM 1.14RM 0.732
Apr ’24RM 0.86
RM 1.14
+32.2%
0.6%RM 1.15RM 1.14RM 0.702
Mar ’24RM 0.98
RM 1.14
+16.8%
0.6%RM 1.15RM 1.14RM 0.742
Feb ’24RM 0.87
RM 1.11
+27.0%
2.6%RM 1.14RM 1.08RM 0.712
Jan ’24RM 0.62
RM 1.11
+79.2%
2.6%RM 1.14RM 1.08RM 0.712
Dec ’23RM 0.59
RM 1.11
+89.0%
2.6%RM 1.14RM 1.08RM 0.772

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Focus Point Holdings Berhad 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Syifaa’ Mahsuri IsmailHong Leong Investment Bank Berhad
null nullMercury Securities Sdn. Bhd
Ling WongPublic Investment Bank Berhad