KPJ Healthcare Berhad

KLSE:KPJ Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 11.8b

KPJ Healthcare Berhad Değerleme

KPJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 3.16
Fair Value
14.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KPJ ( MYR2.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPJ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KPJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarRM 341.41m
Piyasa DeğeriRM 11.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
IHH IHH Healthcare Berhad
32.8x8.53%RM 72.9b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
9.3x9.49%RM 314.0m
PMCK PMCK Berhad
18.3x16.21%RM 207.2m
CENGILD Cengild Medical Berhad
12.9xn/aRM 174.9m
KPJ KPJ Healthcare Berhad
34.5x10.12%RM 11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPJ Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPJ'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KPJ 34.5xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies63PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPJ Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, MY Healthcare sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.70
RM 2.85
+5.65%
6.57%RM 3.18RM 2.50n/a16
Nov ’26RM 2.84
RM 2.85
+0.37%
6.50%RM 3.18RM 2.50n/a16
Oct ’26RM 2.79
RM 2.85
+2.17%
6.50%RM 3.18RM 2.50n/a16
Sep ’26RM 2.60
RM 2.88
+10.84%
6.36%RM 3.18RM 2.50n/a16
Aug ’26RM 2.65
RM 2.97
+12.19%
8.10%RM 3.38RM 2.50n/a16
Jul ’26RM 2.59
RM 2.98
+14.89%
8.18%RM 3.38RM 2.50n/a16
Jun ’26RM 2.72
RM 2.96
+8.75%
8.78%RM 3.38RM 2.50n/a16
May ’26RM 2.88
RM 2.84
-1.35%
9.68%RM 3.35RM 2.11n/a16
Apr ’26RM 2.66
RM 2.84
+6.81%
9.68%RM 3.35RM 2.11n/a16
Mar ’26RM 2.37
RM 2.60
+9.86%
9.92%RM 3.04RM 2.11n/a16
Feb ’26RM 2.26
RM 2.59
+14.57%
9.91%RM 3.04RM 2.11n/a15
Jan ’26RM 2.43
RM 2.52
+3.81%
10.73%RM 3.04RM 2.00n/a15
Dec ’25RM 2.49
RM 2.52
+1.31%
10.73%RM 3.04RM 2.00n/a15
Nov ’25RM 2.10
RM 2.12
+0.85%
9.03%RM 2.54RM 1.87RM 2.8414
Oct ’25RM 2.12
RM 2.10
-0.78%
8.95%RM 2.54RM 1.87RM 2.7914
Sep ’25RM 1.92
RM 2.09
+8.97%
9.19%RM 2.54RM 1.87RM 2.6014
Aug ’25RM 1.85
RM 2.00
+8.32%
12.90%RM 2.54RM 1.57RM 2.6513
Jul ’25RM 1.94
RM 2.00
+3.29%
12.90%RM 2.54RM 1.57RM 2.5913
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.62%
18.78%RM 2.54RM 1.05RM 2.7213
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-10.96%
15.40%RM 2.30RM 1.05RM 2.8814
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.90%
16.13%RM 2.30RM 1.05RM 2.6614
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.95%
15.51%RM 2.30RM 1.05RM 2.3714
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.29%
14.88%RM 2.12RM 1.05RM 2.2614
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.16%
15.72%RM 2.12RM 1.05RM 2.4314
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.46%
15.97%RM 2.12RM 1.05RM 2.4914
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.21%
8.78%RM 1.50RM 1.05RM 2.1013
RM 2.85
Fair Value
5.3% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 17:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KPJ Healthcare Berhad 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd