KPJ Healthcare Berhad

KLSE:KPJ Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 10.0b

KPJ Healthcare Berhad Değerleme

KPJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPJ ( MYR2.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarRM 304.33m
Piyasa DeğeriRM 9.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
IHH IHH Healthcare Berhad
23.9x0.7%RM 63.2b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
10.9x10.9%RM 365.0m
CENGILD Cengild Medical Berhad
20.3xn/aRM 224.9m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
31.1x17.9%RM 1.7b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
32.8x8.7%RM 10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPJ Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPJ'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KPJ 32.8xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies47PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPJ Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, MY Healthcare sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.29
RM 2.17
-5.3%
10.6%RM 2.65RM 1.87n/a15
Nov ’25RM 2.10
RM 2.12
+0.9%
9.0%RM 2.54RM 1.87n/a14
Oct ’25RM 2.12
RM 2.10
-0.8%
8.9%RM 2.54RM 1.87n/a14
Sep ’25RM 1.92
RM 2.09
+9.0%
9.2%RM 2.54RM 1.87n/a14
Aug ’25RM 1.85
RM 2.00
+8.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jul ’25RM 1.94
RM 2.00
+3.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.6%
18.8%RM 2.54RM 1.05n/a13
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-11.0%
15.4%RM 2.30RM 1.05n/a14
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.9%
16.1%RM 2.30RM 1.05n/a14
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.9%
15.5%RM 2.30RM 1.05n/a14
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.3%
14.9%RM 2.12RM 1.05n/a14
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.2%
15.7%RM 2.12RM 1.05n/a14
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.5%
16.0%RM 2.12RM 1.05n/a14
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.2%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1013
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1213
Sep ’24RM 1.18
RM 1.36
+15.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 1.9213
Aug ’24RM 1.14
RM 1.35
+18.3%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.8514
Jul ’24RM 1.12
RM 1.35
+20.4%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.9414
Jun ’24RM 1.16
RM 1.33
+15.0%
11.2%RM 1.50RM 1.00RM 1.9014
May ’24RM 1.12
RM 1.30
+15.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 2.0214
Apr ’24RM 1.13
RM 1.30
+14.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 1.8814
Mar ’24RM 1.06
RM 1.29
+21.7%
11.5%RM 1.50RM 1.00RM 1.6714
Feb ’24RM 1.03
RM 1.14
+10.3%
10.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.6114
Jan ’24RM 1.01
RM 1.10
+9.3%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.4414
Dec ’23RM 0.95
RM 1.10
+16.2%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.3414
Nov ’23RM 0.81
RM 1.00
+22.6%
8.4%RM 1.18RM 0.87RM 1.2714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin