MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad

KLSE:MKHOP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 640.4m

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad Değerleme

MKHOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKHOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.60
Fair Value
88.8% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MKHOP ( MYR0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKHOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MKHOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKHOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKHOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKHOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKHOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarRM 82.28m
Piyasa DeğeriRM 640.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKHOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKHOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
7x-3.4%RM 647.4m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
7.6x1.8%RM 751.9m
SBAGAN Sungei Bagan Rubber Company (Malaya) Berhad
3.3xn/aRM 539.0m
THPLANT TH Plantations Berhad
9.1x0.7%RM 521.5m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
7.8xn/aRM 640.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKHOP Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKHOP'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MKHOP 7.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKHOP Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKHOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKHOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MKHOP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/20 20:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.