TH Plantations Berhad

KLSE:THPLANT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 548.0m

TH Plantations Berhad Değerleme

THPLANT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THPLANT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.62
Fair Value
82.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: THPLANT ( MYR0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THPLANT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

THPLANT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THPLANT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THPLANT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THPLANT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THPLANT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarRM 39.68m
Piyasa DeğeriRM 547.99m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THPLANT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THPLANT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
RSAWIT Rimbunan Sawit Berhad
7.5xn/aRM 479.8m
SBAGAN Sungei Bagan Rubber Company (Malaya) Berhad
12.1xn/aRM 553.9m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
10.6xn/aRM 670.9m
INNO Innoprise Plantations Berhad
12.1xn/aRM 804.5m
THPLANT TH Plantations Berhad
13.8x11.4%RM 548.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: THPLANT Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THPLANT'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAYHONG Lay Hong Berhad
2xn/aUS$56.31m
Bu PE aralığında başka şirket yok
THPLANT 13.8xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THPLANT Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THPLANT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THPLANT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THPLANT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
RM 0.58
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 08:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TH Plantations Berhad 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Noorhayati Binti MaamorBIMB Securities Sdn. Bhd
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd