Sarawak Plantation Berhad

KLSE:SWKPLNT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 669.7m

Sarawak Plantation Berhad Değerleme

SWKPLNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWKPLNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWKPLNT ( MYR2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWKPLNT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SWKPLNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWKPLNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWKPLNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWKPLNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWKPLNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarRM 84.58m
Piyasa DeğeriRM 669.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWKPLNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWKPLNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
THPLANT TH Plantations Berhad
15.1x11.4%RM 601.0m
INNO Innoprise Plantations Berhad
11.8xn/aRM 785.3m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
10.6xn/aRM 670.9m
RSAWIT Rimbunan Sawit Berhad
7.5xn/aRM 479.8m
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
7.9x-6.0%RM 669.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWKPLNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWKPLNT'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWKPLNT 7.9xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWKPLNT Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWKPLNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWKPLNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWKPLNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWKPLNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.40
RM 2.66
+11.0%
10.5%RM 2.94RM 2.15n/a5
Dec ’25RM 2.62
RM 2.66
+1.7%
10.5%RM 2.94RM 2.15n/a5
Nov ’25RM 2.35
RM 2.38
+1.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Oct ’25RM 2.18
RM 2.38
+9.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Sep ’25RM 2.20
RM 2.38
+8.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Aug ’25RM 2.20
RM 2.29
+4.1%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Jul ’25RM 2.12
RM 2.29
+8.0%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Jun ’25RM 2.17
RM 2.29
+5.5%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
May ’25RM 2.20
RM 2.26
+2.8%
10.2%RM 2.71RM 2.04n/a5
Apr ’25RM 2.16
RM 2.15
-0.4%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Mar ’25RM 2.10
RM 2.15
+2.5%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Feb ’25RM 2.19
RM 2.15
-1.7%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Jan ’25RM 2.10
RM 2.15
+2.5%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Dec ’24RM 2.17
RM 2.14
-1.4%
2.8%RM 2.20RM 2.04RM 2.624
Nov ’24RM 2.06
RM 2.06
-0.2%
7.6%RM 2.20RM 1.80RM 2.354
Oct ’24RM 2.09
RM 2.09
-0.1%
7.4%RM 2.22RM 1.80RM 2.185
Sep ’24RM 2.15
RM 2.09
-2.9%
7.4%RM 2.22RM 1.80RM 2.205
Aug ’24RM 2.15
RM 2.15
+0.1%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.204
Jul ’24RM 2.03
RM 2.15
+6.0%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.124
Jun ’24RM 2.11
RM 2.15
+2.0%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.174
May ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.204
Apr ’24RM 2.17
RM 2.41
+11.2%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.164
Mar ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.104
Feb ’24RM 2.14
RM 2.74
+28.2%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.194
Jan ’24RM 2.11
RM 2.74
+30.0%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.104
Dec ’23RM 2.26
RM 2.74
+21.3%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.174

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 21:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sarawak Plantation Berhad 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keng Wee OngAffin Hwang Investment Bank
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd
Noorhayati Binti MaamorBIMB Securities Sdn. Bhd