Chin Teck Plantations Berhad

KLSE:CHINTEK Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 717.2m

Chin Teck Plantations Berhad Değerleme

CHINTEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHINTEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHINTEK ( MYR7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR16.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHINTEK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHINTEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CHINTEK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK2.7x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHINTEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHINTEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
INNO Innoprise Plantations Berhad
13.3xn/aRM 818.8m
THPLANT TH Plantations Berhad
16.6x16.0%RM 592.2m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
20.6xn/aRM 625.6m
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
8.1x-5.9%RM 655.7m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.2x5.8%RM 717.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHINTEK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHINTEK'nin PE Oranı, MY Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHINTEK Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, MY Food sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHINTEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHINTEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHINTEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHINTEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 7.85
RM 8.55
+8.9%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Oct ’25RM 7.68
RM 8.48
+10.4%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Sep ’25RM 7.78
RM 8.48
+9.0%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Aug ’25RM 8.09
RM 8.48
+4.8%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Jul ’25RM 7.32
RM 8.37
+14.3%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Jun ’25RM 7.50
RM 8.37
+11.6%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
May ’25RM 7.58
RM 8.37
+10.4%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Apr ’25RM 7.68
RM 8.07
+5.1%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Mar ’25RM 7.55
RM 8.07
+6.9%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Feb ’25RM 7.46
RM 8.07
+8.2%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Jan ’25RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Dec ’24RM 7.64
RM 7.63
-0.2%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Nov ’24RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.852
Oct ’24RM 7.66
RM 7.63
-0.5%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.682
Sep ’24RM 7.67
RM 7.63
-0.6%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.782
Aug ’24RM 7.85
RM 7.63
-2.9%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.092
Jul ’24RM 7.92
RM 8.21
+3.7%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.322
Jun ’24RM 7.98
RM 8.21
+2.9%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.502
May ’24RM 8.17
RM 8.21
+0.5%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.582
Apr ’24RM 8.43
RM 8.21
-2.6%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.682
Mar ’24RM 8.49
RM 8.21
-3.3%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.552
Feb ’24RM 8.29
RM 8.21
-1.0%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.462
Jan ’24RM 8.56
RM 7.69
-10.2%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602
Dec ’23RM 8.53
RM 7.69
-9.8%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.642
Nov ’23RM 8.59
RM 7.69
-10.5%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y