Well Chip Group Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WELLCHIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WELLCHIP (MYR1.4) is trading above our estimate of [[fair value]] (MYR1.06)

WELLCHIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WELLCHIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WELLCHIP (MYR1.4) is trading above our estimate of fair value (MYR1.06)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WELLCHIP is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

WELLCHIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WELLCHIP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WELLCHIP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WELLCHIP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 840.00m

WELLCHIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.1x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WELLCHIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WELLCHIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.6x
PPJACK Pappajack Berhad	33.6x	n/a	RM 741.3m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad	15.2x	8.2%	RM 550.3m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad	19.5x	n/a	RM 373.5m
RCECAP RCE Capital Berhad	18.2x	7.8%	RM 2.4b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad	18.5x	14.7%	RM 840.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WELLCHIP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the peer average (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WELLCHIP'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WELLCHIP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the Asian Consumer Finance industry average (14.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WELLCHIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WELLCHIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate WELLCHIP's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WELLCHIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.39	RM 1.79 +28.5%	14.2%	RM 2.08	RM 1.46	n/a	3
Oct ’25	RM 1.47	RM 1.64 +11.6%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2
Sep ’25	RM 1.54	RM 1.64 +6.5%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2
Aug ’25	RM 1.74	RM 1.64 -5.7%	11.0%	RM 1.82	RM 1.46	n/a	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.