ELK-Desa Resources Berhad

KLSE:ELKDESA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 554.9m

ELK-Desa Resources Berhad Değerleme

ELKDESA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELKDESA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELKDESA ( MYR1.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELKDESA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELKDESA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ELKDESA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELKDESA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELKDESA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
20.1xn/aRM 379.1m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
18.8x14.7%RM 852.0m
PPJACK Pappajack Berhad
34.1xn/aRM 756.7m
RCECAP RCE Capital Berhad
18.5x7.8%RM 2.4b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.3x8.2%RM 554.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELKDESA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELKDESA'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELKDESA Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, MY Consumer Finance sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELKDESA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELKDESA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELKDESA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELKDESA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Oct ’25RM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Aug ’25RM 1.23
RM 1.20
-2.4%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jul ’25RM 1.26
RM 1.20
-4.8%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jun ’25RM 1.28
RM 1.20
-6.3%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
May ’25RM 1.27
RM 1.20
-5.5%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Apr ’25RM 1.26
RM 1.17
-7.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Mar ’25RM 1.22
RM 1.17
-4.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Feb ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Jan ’25RM 1.25
RM 1.21
-3.2%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Dec ’24RM 1.32
RM 1.21
-8.3%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Nov ’24RM 1.29
RM 1.24
-3.9%
3.2%RM 1.28RM 1.20RM 1.212
Oct ’24RM 1.34
RM 1.24
-7.5%
3.2%RM 1.28RM 1.20RM 1.222
Sep ’24RM 1.26
RM 1.22
-3.6%
1.2%RM 1.23RM 1.20RM 1.222
Aug ’24RM 1.28
RM 1.15
-10.2%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.233
Jul ’24RM 1.26
RM 1.15
-8.7%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.263
Jun ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.283
May ’24RM 1.18
RM 1.12
-5.4%
6.2%RM 1.18RM 1.02RM 1.273
Apr ’24RM 1.15
RM 1.18
+2.4%
10.9%RM 1.33RM 1.02RM 1.263
Mar ’24RM 1.11
RM 1.18
+6.4%
10.8%RM 1.33RM 1.02RM 1.223
Feb ’24RM 1.12
RM 1.11
-1.2%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.193
Jan ’24RM 1.06
RM 1.11
+4.4%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.253
Dec ’23RM 1.00
RM 1.11
+10.7%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.323
Nov ’23RM 0.92
RM 1.01
+10.1%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.293

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y