RCE Capital Berhad

KLSE:RCECAP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.4b

RCE Capital Berhad Değerleme

RCECAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCECAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCECAP ( MYR1.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCECAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCECAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RCECAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCECAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCECAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.5x12.0%RM 3.6b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
18.8x14.7%RM 852.0m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.3x8.2%RM 554.9m
PPJACK Pappajack Berhad
34.1xn/aRM 756.7m
RCECAP RCE Capital Berhad
18.5x7.8%RM 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCECAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCECAP'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCECAP Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, MY Consumer Finance sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCECAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCECAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCECAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCECAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.67
RM 1.46
-12.4%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Oct ’25RM 1.53
RM 1.48
-3.3%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Sep ’25RM 1.62
RM 1.48
-8.4%
6.7%RM 1.59RM 1.35n/a3
Aug ’25RM 1.54
RM 1.43
-7.1%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.43
RM 1.43
+0.4%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.42
RM 1.43
+1.1%
11.7%RM 1.59RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.39
RM 1.30
-6.3%
9.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Apr ’25RM 1.35
RM 1.32
-1.6%
8.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Mar ’25RM 1.42
RM 1.32
-6.8%
8.6%RM 1.48RM 1.20n/a3
Feb ’25RM 1.59
RM 1.22
-23.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Jan ’25RM 1.53
RM 1.22
-20.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Dec ’24RM 1.36
RM 1.22
-10.1%
5.9%RM 1.30RM 1.15n/a2
Nov ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.7%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.632
Oct ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.532
Sep ’24RM 1.20
RM 1.15
-4.2%
3.9%RM 1.19RM 1.10RM 1.622
Aug ’24RM 1.12
RM 1.08
-3.3%
9.9%RM 1.19RM 0.97RM 1.542
Jul ’24RM 1.11
RM 1.01
-9.0%
3.0%RM 1.04RM 0.97RM 1.432
Jun ’24RM 1.02
RM 1.01
-1.0%
3.0%RM 1.04RM 0.97RM 1.422
May ’24RM 0.94
RM 0.93
-1.6%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.392
Apr ’24RM 0.91
RM 0.93
+1.6%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.352
Mar ’24RM 0.89
RM 0.93
+4.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.422
Feb ’24RM 0.92
RM 0.93
+0.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.592
Jan ’24RM 0.84
RM 0.93
+9.5%
5.4%RM 0.97RM 0.88RM 1.532
Dec ’23RM 0.97
RM 0.90
-7.2%
8.3%RM 0.97RM 0.82RM 1.362
Nov ’23RM 0.79
RM 0.89
+13.0%
7.6%RM 0.96RM 0.82RM 1.242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y