AEON Credit Service (M) Berhad

KLSE:AEONCR Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.9b

AEON Credit Service (M) Berhad Değerleme

AEONCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEONCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 7.94
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AEONCR ( MYR5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEONCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEONCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEONCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEONCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEONCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEONCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarRM 353.61m
Piyasa DeğeriRM 2.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEONCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEONCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
RCECAP RCE Capital Berhad
16.3x11.0%RM 2.0b
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.1x14.2%RM 672.0m
PPJACK Pappajack Berhad
34.2xn/aRM 775.9m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
14.8x20.9%RM 518.5m
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
8.3x15.6%RM 2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEONCR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEONCR'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEONCR 8.3xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies22PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEONCR Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, MY Consumer Finance sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEONCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEONCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEONCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEONCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 5.75
RM 7.56
+31.5%
5.6%RM 8.00RM 7.00n/a4
Feb ’26RM 5.85
RM 7.56
+29.3%
5.6%RM 8.00RM 7.00n/a4
Jan ’26RM 6.26
RM 7.56
+20.8%
5.6%RM 8.00RM 7.00n/a4
Dec ’25RM 6.76
RM 8.44
+24.9%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Nov ’25RM 7.00
RM 8.44
+20.6%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Oct ’25RM 7.13
RM 8.44
+18.4%
6.0%RM 9.40RM 7.95n/a5
Sep ’25RM 7.10
RM 8.56
+20.6%
6.1%RM 9.40RM 7.95n/a5
Aug ’25RM 7.45
RM 8.56
+14.9%
6.1%RM 9.40RM 7.95n/a5
Jul ’25RM 7.44
RM 8.29
+11.4%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
Jun ’25RM 7.24
RM 8.29
+14.5%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
May ’25RM 7.11
RM 8.29
+16.6%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
Apr ’25RM 6.35
RM 7.48
+17.7%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Mar ’25RM 6.40
RM 7.48
+16.8%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Feb ’25RM 5.90
RM 7.48
+26.7%
13.0%RM 8.60RM 6.00RM 5.855
Jan ’25RM 5.57
RM 7.48
+34.2%
13.0%RM 8.60RM 6.00RM 6.265
Dec ’24RM 5.71
RM 7.58
+32.7%
12.8%RM 8.60RM 6.00RM 6.765
Nov ’24RM 5.64
RM 7.63
+35.2%
13.5%RM 8.85RM 6.00RM 7.005
Oct ’24RM 6.09
RM 7.63
+25.2%
13.5%RM 8.85RM 6.00RM 7.135
Sep ’24RM 5.65
RM 7.55
+33.5%
12.9%RM 8.85RM 6.00RM 7.105
Aug ’24RM 6.02
RM 7.55
+25.3%
12.9%RM 8.85RM 6.00RM 7.455
Jul ’24RM 5.63
RM 7.56
+34.3%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.446
Jun ’24RM 5.70
RM 7.56
+32.7%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.246
May ’24RM 5.98
RM 7.56
+26.5%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.116
Apr ’24RM 5.71
RM 7.65
+34.0%
13.5%RM 8.85RM 5.60RM 6.356
Mar ’24RM 5.80
RM 7.76
+33.8%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 6.406
Feb ’24RM 6.31
RM 7.76
+23.0%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 5.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 7.56
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 09:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AEON Credit Service (M) Berhad 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
null nullCLSA
Sue Lin LimCLSA