Evergreen Max Cash Capital Berhad Değerleme

EMCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMCC ( MYR0.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.2x
Kazançlar	RM 18.88m
Piyasa Değeri	RM 362.34m

EMCC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.1x
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad	15.7x	17.3%	RM 554.9m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad	15.8x	14.7%	RM 726.0m
PPJACK Pappajack Berhad	35.9x	n/a	RM 791.2m
RCECAP RCE Capital Berhad	20.9x	11.1%	RM 2.5b
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad	19.2x	n/a	RM 362.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMCC'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMCC Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, MY Consumer Finance sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMCC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.