7-Eleven Malaysia Holdings Berhad

KLSE:SEM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.2b

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad Değerleme

SEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.81
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SEM ( MYR2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışRM 2.87b
Piyasa DeğeriRM 2.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
AEON Aeon (M) Bhd
0.5x3.7%RM 2.1b
WELLS Wellspire Holdings Berhad
3.9xn/aRM 484.2m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
2.2x10.4%RM 19.6b
FPHB Farm Price Holdings Berhad
1.7xn/aRM 198.0m
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad
0.8x8.3%RM 2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SEM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEM'nin PS Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEM 0.8xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies51PS00.40.81.21.62+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEM Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, MY Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.00
RM 1.96
-2.0%
2.2%RM 2.00RM 1.90n/a3
Jan ’26RM 2.00
RM 1.96
-2.0%
2.2%RM 2.00RM 1.90n/a3
Dec ’25RM 2.00
RM 1.96
-2.0%
2.2%RM 2.00RM 1.90n/a3
Nov ’25RM 1.92
RM 1.98
+3.3%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Oct ’25RM 1.95
RM 1.98
+1.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Sep ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Aug ’25RM 1.94
RM 1.98
+2.2%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jul ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jun ’25RM 1.98
RM 1.99
+0.7%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
May ’25RM 2.03
RM 1.99
-1.8%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
Apr ’25RM 1.99
RM 1.99
+0.2%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
Mar ’25RM 2.00
RM 2.05
+2.5%
2.4%RM 2.10RM 2.00n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00n/a3
Jan ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00RM 2.003
Dec ’24RM 2.00
RM 2.20
+9.9%
10.5%RM 2.59RM 2.00RM 2.004
Nov ’24RM 1.91
RM 2.22
+16.4%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.924
Oct ’24RM 1.99
RM 2.22
+11.7%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.954
Sep ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.2%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.974
Aug ’24RM 2.00
RM 2.17
+8.6%
11.7%RM 2.59RM 1.90RM 1.944
Jul ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.974
Jun ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.984
May ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 2.033
Apr ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 1.993
Mar ’24RM 1.98
RM 1.87
-5.7%
5.4%RM 2.00RM 1.72RM 2.004
Feb ’24RM 2.05
RM 1.98
-3.4%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Jan ’24RM 1.93
RM 1.98
+2.6%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.96
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 10:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cheng Wei LewCGS International
Sue Lin LimCLSA
Raja AqilahCLSA