99 Speed Mart Retail Holdings Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 99SMART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

99SMART ( MYR2.39 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.26 )

99SMART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 99SMART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 99SMART ( MYR2.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR2.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 99SMART adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

99SMART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 99SMART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 99SMART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 99SMART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
99SMART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	47.6x
Kazançlar	RM 421.51m
Piyasa Değeri	RM 20.08b

99SMART temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.8x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

99SMART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 99SMART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.9x
AEON Aeon (M) Bhd	14.9x	10.1%	RM 2.0b
BESHOM Beshom Holdings Berhad	23.6x	22.2%	RM 250.4m
CENCOSUD Cencosud	24.5x	39.0%	CL$5.5t
INRETC1 InRetail Perú	12.8x	7.9%	US$3.3b
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad	47.6x	14.5%	RM 20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 99SMART Price-To-Earnings Oranı ( 47.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

99SMART'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 99SMART Price-To-Earnings Oranı ( 47.6 x) baz alındığında, MY Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

99SMART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

99SMART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	47.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 99SMART 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 99SMART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 2.39	RM 2.72 +13.7%	6.8%	RM 2.98	RM 2.50	n/a	4
Nov ’25	RM 2.33	RM 2.32 -0.5%	14.8%	RM 2.79	RM 1.98	n/a	4
Oct ’25	RM 2.25	RM 2.12 -5.9%	10.4%	RM 2.50	RM 1.98	n/a	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.