Beshom Holdings Berhad

KLSE:BESHOM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 250.4m

Beshom Holdings Berhad Değerleme

BESHOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BESHOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BESHOM ( MYR0.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BESHOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BESHOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BESHOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BESHOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BESHOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BESHOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarRM 10.60m
Piyasa DeğeriRM 250.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BESHOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BESHOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
AEON Aeon (M) Bhd
14.9x10.1%RM 2.0b
FPHB Farm Price Holdings Berhad
28.2x16.8%RM 245.3m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.6x14.5%RM 20.1b
KTC Kim Teck Cheong Consolidated Berhad
8.1xn/aRM 133.0m
BESHOM Beshom Holdings Berhad
23.6x22.2%RM 250.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BESHOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BESHOM'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BESHOM 23.6xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BESHOM Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, MY Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BESHOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BESHOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BESHOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BESHOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.83
RM 0.95
+14.4%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Nov ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Oct ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 0.95
+4.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Aug ’25RM 0.95
RM 0.95
+0.5%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jul ’25RM 0.98
RM 0.95
-2.6%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jun ’25RM 0.98
RM 0.86
-11.7%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-4.9%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.86
-2.8%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Feb ’25RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.90
-0.6%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Dec ’24RM 0.96
RM 0.85
-11.5%
16.5%RM 0.99RM 0.71n/a2
Nov ’24RM 0.98
RM 0.85
-13.3%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Oct ’24RM 1.02
RM 0.85
-16.7%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Sep ’24RM 1.02
RM 1.03
+1.0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.912
Aug ’24RM 1.03
RM 1.03
0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.952
Jul ’24RM 1.08
RM 1.03
-4.6%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.982
Jun ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.982
May ’24RM 1.18
RM 1.11
-6.4%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.912
Apr ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.892
Mar ’24RM 1.31
RM 1.32
+0.8%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.902
Feb ’24RM 1.36
RM 1.32
-2.9%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.922
Jan ’24RM 1.41
RM 1.43
+1.7%
11.4%RM 1.66RM 1.28RM 0.903
Dec ’23RM 1.43
RM 1.57
+10.0%
5.3%RM 1.66RM 1.46RM 0.963
Nov ’23RM 1.45
RM 1.57
+8.5%
5.3%RM 1.66RM 1.46RM 0.983

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y