Aeon Co. (M) Bhd.

KLSE:AEON Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.0b

Aeon (M) Bhd Değerleme

AEON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEON ( MYR1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarRM 136.63m
Piyasa DeğeriRM 2.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.6x14.5%RM 20.1b
BESHOM Beshom Holdings Berhad
23.6x22.2%RM 250.4m
FPHB Farm Price Holdings Berhad
28.2x16.8%RM 245.3m
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd
39.3xn/aCN¥3.1b
AEON Aeon (M) Bhd
14.9x10.1%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEON'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEON 14.9xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEON Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, MY Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.45
RM 1.72
+18.6%
9.4%RM 1.95RM 1.35n/a8
Nov ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.5%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Oct ’25RM 1.52
RM 1.69
+11.3%
11.3%RM 1.86RM 1.21n/a8
Sep ’25RM 1.44
RM 1.68
+16.8%
11.5%RM 1.86RM 1.21n/a8
Aug ’25RM 1.48
RM 1.50
+1.4%
12.6%RM 1.74RM 1.21n/a7
Jul ’25RM 1.39
RM 1.48
+6.2%
12.9%RM 1.74RM 1.21n/a8
Jun ’25RM 1.41
RM 1.47
+4.0%
12.7%RM 1.74RM 1.21n/a8
May ’25RM 1.11
RM 1.32
+18.6%
17.5%RM 1.74RM 1.01n/a8
Apr ’25RM 1.10
RM 1.32
+19.5%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.13
RM 1.32
+16.4%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.13
RM 1.31
+15.5%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Jan ’25RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Dec ’24RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Nov ’24RM 1.10
RM 1.43
+29.9%
14.3%RM 1.75RM 1.10RM 1.488
Oct ’24RM 1.10
RM 1.46
+32.5%
11.7%RM 1.75RM 1.15RM 1.528
Sep ’24RM 1.05
RM 1.49
+42.0%
10.0%RM 1.75RM 1.29RM 1.448
Aug ’24RM 1.21
RM 1.65
+36.4%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.488
Jul ’24RM 1.31
RM 1.65
+26.0%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.398
Jun ’24RM 1.30
RM 1.70
+30.8%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.418
May ’24RM 1.27
RM 1.65
+29.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.118
Apr ’24RM 1.30
RM 1.65
+26.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.108
Mar ’24RM 1.35
RM 1.65
+21.9%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.138
Feb ’24RM 1.35
RM 1.72
+27.3%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.138
Jan ’24RM 1.37
RM 1.72
+25.5%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Dec ’23RM 1.39
RM 1.72
+23.7%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Nov ’23RM 1.36
RM 1.80
+32.5%
16.1%RM 2.35RM 1.48RM 1.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y