Rhong Khen International Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RKI ( MYR1.19 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.57 )

RKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RKI ( MYR1.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RKI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RKI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.6x
Kazançlar	RM 12.45m
Piyasa Değeri	RM 232.01m

RKI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RKI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.4x
JAYCORP Jaycorp Berhad	12.5x	10.8%	RM 182.7m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad	11.5x	15.7%	RM 360.4m
DPS DPS Resources Berhad	21.8x	n/a	RM 137.4m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad	7.8x	4.0%	RM 266.4m
RKI Rhong Khen International Berhad	18.6x	15.2%	RM 232.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RKI Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RKI'nin PE Oranı, MY Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RKI Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, MY Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RKI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RKI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.6x
Adil PE Oran	12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RKI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.19	RM 1.47 +23.5%	8.8%	RM 1.60	RM 1.34	n/a	2
Nov ’25	RM 1.18	RM 1.47 +24.6%	8.8%	RM 1.60	RM 1.34	n/a	2
Oct ’25	RM 1.19	RM 1.47 +23.5%	8.8%	RM 1.60	RM 1.34	n/a	2
Sep ’25	RM 1.22	RM 1.47 +20.5%	8.8%	RM 1.60	RM 1.34	n/a	2
Aug ’25	RM 1.31	RM 1.51 +15.3%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
Jul ’25	RM 1.33	RM 1.51 +13.5%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
Jun ’25	RM 1.38	RM 1.51 +9.4%	6.0%	RM 1.60	RM 1.42	n/a	2
May ’25	RM 1.34	RM 1.26 -6.0%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Apr ’25	RM 1.31	RM 1.26 -3.8%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Mar ’25	RM 1.30	RM 1.26 -3.1%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	n/a	2
Feb ’25	RM 1.23	RM 1.30 +5.3%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Jan ’25	RM 1.23	RM 1.30 +5.3%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Dec ’24	RM 1.25	RM 1.30 +3.6%	5.8%	RM 1.37	RM 1.22	n/a	2
Nov ’24	RM 1.26	RM 1.36 +7.9%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	RM 1.18	2
Oct ’24	RM 1.32	RM 1.36 +3.0%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	RM 1.19	2
Sep ’24	RM 1.34	RM 1.36 +1.5%	0.7%	RM 1.37	RM 1.35	RM 1.22	2
Aug ’24	RM 1.29	RM 1.34 +3.5%	2.6%	RM 1.37	RM 1.30	RM 1.31	2
Jul ’24	RM 1.29	RM 1.34 +3.5%	2.6%	RM 1.37	RM 1.30	RM 1.33	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.