Rhong Khen International Berhad

KLSE:RKI Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 218.4m

Rhong Khen International Berhad Değerleme

RKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RKI ( MYR1.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RKI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RKI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarRM 12.73m
Piyasa DeğeriRM 218.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RKI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
JAYCORP Jaycorp Berhad
14.4x21.4%RM 174.7m
DPS DPS Resources Berhad
19.5xn/aRM 128.2m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad
11.7x16.5%RM 344.5m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad
7.9x3.6%RM 271.0m
RKI Rhong Khen International Berhad
17.1x22.0%RM 218.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RKI Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RKI'nin PE Oranı, MY Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RKI 17.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RKI Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, MY Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RKI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RKI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RKI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.12
RM 1.47
+31.2%
8.8%RM 1.60RM 1.34n/a2
Dec ’25RM 1.24
RM 1.47
+18.5%
8.8%RM 1.60RM 1.34n/a2
Nov ’25RM 1.18
RM 1.47
+24.6%
8.8%RM 1.60RM 1.34n/a2
Oct ’25RM 1.19
RM 1.47
+23.5%
8.8%RM 1.60RM 1.34n/a2
Sep ’25RM 1.22
RM 1.47
+20.5%
8.8%RM 1.60RM 1.34n/a2
Aug ’25RM 1.31
RM 1.51
+15.3%
6.0%RM 1.60RM 1.42n/a2
Jul ’25RM 1.33
RM 1.51
+13.5%
6.0%RM 1.60RM 1.42n/a2
Jun ’25RM 1.38
RM 1.51
+9.4%
6.0%RM 1.60RM 1.42n/a2
May ’25RM 1.34
RM 1.26
-6.0%
3.2%RM 1.30RM 1.22n/a2
Apr ’25RM 1.31
RM 1.26
-3.8%
3.2%RM 1.30RM 1.22n/a2
Mar ’25RM 1.30
RM 1.26
-3.1%
3.2%RM 1.30RM 1.22n/a2
Feb ’25RM 1.23
RM 1.30
+5.3%
5.8%RM 1.37RM 1.22n/a2
Jan ’25RM 1.23
RM 1.30
+5.3%
5.8%RM 1.37RM 1.22n/a2
Dec ’24RM 1.25
RM 1.30
+3.6%
5.8%RM 1.37RM 1.22RM 1.242
Nov ’24RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
0.7%RM 1.37RM 1.35RM 1.182
Oct ’24RM 1.32
RM 1.36
+3.0%
0.7%RM 1.37RM 1.35RM 1.192
Sep ’24RM 1.34
RM 1.36
+1.5%
0.7%RM 1.37RM 1.35RM 1.222
Aug ’24RM 1.29
RM 1.34
+3.5%
2.6%RM 1.37RM 1.30RM 1.312
Jul ’24RM 1.29
RM 1.34
+3.5%
2.6%RM 1.37RM 1.30RM 1.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rhong Khen International Berhad 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Pei Fen NgMIDF Research
Qing Rong NgMIDF Research