Homeritz Corporation Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOMERIZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HOMERIZ ( MYR0.58 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.87 )

HOMERIZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOMERIZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOMERIZ ( MYR0.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOMERIZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOMERIZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOMERIZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOMERIZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOMERIZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOMERIZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.8x
Kazançlar	RM 34.15m
Piyasa Değeri	RM 266.37m

HOMERIZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.5x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOMERIZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOMERIZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.7x
RKI Rhong Khen International Berhad	18.3x	15.2%	RM 232.0m
JAYCORP Jaycorp Berhad	12.9x	12.4%	RM 182.7m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad	11.6x	15.7%	RM 360.4m
LIIHEN Lii Hen Industries Bhd	7.8x	n/a	RM 402.3m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad	7.8x	4.0%	RM 266.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOMERIZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOMERIZ'nin PE Oranı, MY Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOMERIZ Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, MY Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOMERIZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOMERIZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.8x
Adil PE Oran	9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOMERIZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOMERIZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.57	RM 0.61 +7.0%	0.8%	RM 0.62	RM 0.61	n/a	2
Nov ’25	RM 0.56	RM 0.61 +8.8%	0.8%	RM 0.62	RM 0.61	n/a	2
Oct ’25	RM 0.57	RM 0.61 +7.0%	0.8%	RM 0.62	RM 0.61	n/a	2
Sep ’25	RM 0.58	RM 0.61 +6.0%	0.8%	RM 0.62	RM 0.61	n/a	2
Aug ’25	RM 0.59	RM 0.61 +4.2%	0.8%	RM 0.62	RM 0.61	n/a	2
Apr ’25	RM 0.55	RM 0.51 -7.3%	1.0%	RM 0.51	RM 0.50	n/a	2
Mar ’25	RM 0.54	RM 0.51 -5.6%	1.0%	RM 0.51	RM 0.50	n/a	2
Feb ’25	RM 0.54	RM 0.51 -6.5%	1.0%	RM 0.51	RM 0.50	n/a	2
Jan ’25	RM 0.51	RM 0.49 -3.9%	4.1%	RM 0.51	RM 0.47	n/a	2
Dec ’24	RM 0.52	RM 0.49 -5.8%	4.1%	RM 0.51	RM 0.47	n/a	2
Nov ’24	RM 0.51	RM 0.46 -9.8%	10.9%	RM 0.51	RM 0.41	RM 0.56	2
Oct ’24	RM 0.49	RM 0.45 -10.1%	7.9%	RM 0.48	RM 0.41	RM 0.57	2
Sep ’24	RM 0.48	RM 0.45 -8.2%	7.9%	RM 0.48	RM 0.41	RM 0.58	2
Aug ’24	RM 0.47	RM 0.45 -6.3%	7.9%	RM 0.48	RM 0.41	RM 0.59	2
Jul ’24	RM 0.48	RM 0.45 -6.2%	6.7%	RM 0.48	RM 0.42	RM 0.58	2
Jun ’24	RM 0.46	RM 0.45 -1.1%	6.7%	RM 0.48	RM 0.42	RM 0.58	2
May ’24	RM 0.47	RM 0.45 -4.3%	6.7%	RM 0.48	RM 0.42	RM 0.58	2
Apr ’24	RM 0.49	RM 0.49 0%	8.2%	RM 0.53	RM 0.45	RM 0.55	2
Mar ’24	RM 0.51	RM 0.49 -3.0%	8.2%	RM 0.53	RM 0.45	RM 0.54	2
Feb ’24	RM 0.54	RM 0.49 -9.3%	8.2%	RM 0.53	RM 0.45	RM 0.54	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.