Poh Huat Resources Holdings Berhad

KLSE:POHUAT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 344.5m

Poh Huat Resources Holdings Berhad Değerleme

POHUAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POHUAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.23
Fair Value
468.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: POHUAT ( MYR1.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POHUAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POHUAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POHUAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POHUAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POHUAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POHUAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarRM 29.36m
Piyasa DeğeriRM 344.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POHUAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POHUAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
LIIHEN Lii Hen Industries Bhd
12.3xn/aRM 378.0m
RKI Rhong Khen International Berhad
19.5x22.0%RM 248.1m
HOMERIZ Homeritz Corporation Berhad
8.2x4.6%RM 291.1m
M&A M & A Equity Holdings Berhad
32.8xn/aRM 609.6m
POHUAT Poh Huat Resources Holdings Berhad
11.7x16.3%RM 344.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: POHUAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POHUAT'nin PE Oranı, MY Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
POHUAT 11.7xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POHUAT Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, MY Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POHUAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POHUAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POHUAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin POHUAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.30
RM 1.28
-1.5%
9.4%RM 1.40RM 1.16n/a2
Jan ’26RM 1.30
RM 1.28
-1.5%
9.4%RM 1.40RM 1.16n/a2
Dec ’25RM 1.36
RM 1.28
-5.9%
9.4%RM 1.40RM 1.16n/a2
Nov ’25RM 1.37
RM 1.28
-6.6%
9.4%RM 1.40RM 1.16n/a2
Oct ’25RM 1.31
RM 1.28
-2.3%
9.4%RM 1.40RM 1.16n/a2
Sep ’25RM 1.36
RM 1.33
-2.2%
12.8%RM 1.50RM 1.16n/a2
Aug ’25RM 1.44
RM 1.33
-7.6%
12.8%RM 1.50RM 1.16n/a2
Jul ’25RM 1.44
RM 1.33
-7.6%
12.8%RM 1.50RM 1.16n/a2
Jun ’25RM 1.45
RM 1.31
-9.7%
19.8%RM 1.57RM 1.05n/a2
May ’25RM 1.47
RM 1.31
-10.9%
19.8%RM 1.57RM 1.05n/a2
Apr ’25RM 1.50
RM 1.31
-12.7%
19.8%RM 1.57RM 1.05n/a2
Mar ’25RM 1.43
RM 1.23
-14.3%
14.3%RM 1.40RM 1.05n/a2
Feb ’25RM 1.39
RM 1.23
-11.9%
14.3%RM 1.40RM 1.05RM 1.302
Jan ’25RM 1.36
RM 1.23
-9.9%
14.3%RM 1.40RM 1.05RM 1.302
Dec ’24RM 1.36
RM 1.25
-8.5%
6.8%RM 1.33RM 1.16RM 1.362
Nov ’24RM 1.39
RM 1.25
-10.4%
6.8%RM 1.33RM 1.16RM 1.372
Oct ’24RM 1.30
RM 1.25
-4.2%
6.8%RM 1.33RM 1.16RM 1.312
Sep ’24RM 1.28
RM 1.25
-2.7%
6.8%RM 1.33RM 1.16RM 1.362
Aug ’24RM 1.28
RM 1.25
-2.7%
6.8%RM 1.33RM 1.16RM 1.442
Jul ’24RM 1.30
RM 1.25
-4.2%
6.8%RM 1.33RM 1.16RM 1.442
Jun ’24RM 1.29
RM 1.59
+23.3%
5.7%RM 1.68RM 1.50RM 1.452
May ’24RM 1.30
RM 1.59
+22.3%
5.7%RM 1.68RM 1.50RM 1.472
Apr ’24RM 1.31
RM 1.59
+21.4%
5.7%RM 1.68RM 1.50RM 1.502
Mar ’24RM 1.38
RM 1.59
+15.2%
5.7%RM 1.68RM 1.50RM 1.432
Feb ’24RM 1.38
RM 1.59
+15.2%
5.7%RM 1.68RM 1.50RM 1.392
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.28
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 03:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Poh Huat Resources Holdings Berhad 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Damia Binti OthmanAffin Hwang Investment Bank
Ling WongPublic Investment Bank Berhad
Jia LimRHB Investment Bank