UWC Berhad

KLSE:UWC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 3.2b

UWC Berhad Değerleme

UWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.86
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UWC ( MYR2.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UWC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UWC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UWC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UWC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.8x
SatışRM 292.36m
Piyasa DeğeriRM 3.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UWC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
2x11.4%RM 2.9b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
4.2x13.7%RM 2.7b
DUFU Dufu Technology Berhad
4xn/aRM 958.7m
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
11.9x24.8%RM 1.7b
UWC UWC Berhad
10.8x18.2%RM 3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: UWC Price-To-Sales Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UWC'nin PS Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
0.3xn/aUS$20.51m
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.2xn/aUS$18.22m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$11.34m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.08xn/aUS$6.70m
Bu PS aralığında başka şirket yok
UWC 10.8xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UWC Price-To-Sales Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UWC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UWC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.8x
Adil PS Oran7.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UWC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.8 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.87
RM 3.36
+16.9%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Jan ’26RM 3.16
RM 3.36
+6.2%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Dec ’25RM 2.76
RM 2.62
-5.3%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.7%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24RM 3.164
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.764
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
Mar ’24RM 4.00
RM 4.34
+8.4%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.335
Feb ’24RM 4.05
RM 4.34
+7.1%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.175
Jan ’24RM 4.02
RM 4.30
+6.9%
5.9%RM 4.60RM 4.00RM 3.525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 3.36
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 09:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UWC Berhad 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Ranjan SharmaJ.P. Morgan
Samuel TanJ.P. Morgan