UWC Berhad

KLSE:UWC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 3.0b

UWC Berhad Değerleme

UWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UWC ( MYR2.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UWC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UWC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UWC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UWC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.1x
SatışRM 248.69m
Piyasa DeğeriRM 3.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UWC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
1.9x13.4%RM 2.8b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
3.8x13.7%RM 2.5b
DUFU Dufu Technology Berhad
3.8xn/aRM 900.1m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
2.9x7.6%RM 1.3b
UWC UWC Berhad
12.1x17.8%RM 3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: UWC Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UWC'nin PS Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.3xn/aUS$18.37m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$10.73m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.07xn/aUS$6.27m
Bu PS aralığında başka şirket yok
UWC 12.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UWC Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UWC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UWC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.1x
Adil PS Oran7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UWC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.1 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.72
RM 2.62
-3.9%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.7%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27n/a4
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
Mar ’24RM 4.00
RM 4.34
+8.4%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.335
Feb ’24RM 4.05
RM 4.34
+7.1%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.175
Jan ’24RM 4.02
RM 4.30
+6.9%
5.9%RM 4.60RM 4.00RM 3.525
Dec ’23RM 4.49
RM 4.37
-2.6%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.645
Nov ’23RM 3.64
RM 4.37
+20.1%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.565

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

7D

-4.4%

1Y

-2.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%