UWC Berhad

KLSE:UWC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.1b

UWC Berhad Değerleme

UWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 4.19
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UWC ( MYR1.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UWC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UWC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UWC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UWC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.3x
KazançlarRM 22.57m
Piyasa DeğeriRM 2.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UWC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
24.7x23.0%RM 2.3b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
26.5x16.9%RM 1.7b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
24.2x8.5%RM 1.2b
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
15.7x15.2%RM 732.0m
UWC UWC Berhad
92.3x50.8%RM 2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UWC Price-To-Earnings Oranı ( 92.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UWC'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.4xn/aUS$20.83m
Bu PE aralığında başka şirket yok
UWC 92.3xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UWC Price-To-Earnings Oranı ( 92.3 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UWC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UWC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.3x
Adil PE Oran48.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UWC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.3 48.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.89
RM 2.97
+57.1%
3.9%RM 3.10RM 2.78n/a4
Apr ’26RM 2.17
RM 2.97
+36.9%
3.9%RM 3.10RM 2.78n/a4
Mar ’26RM 2.50
RM 3.36
+34.2%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Feb ’26RM 2.76
RM 3.36
+21.6%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Jan ’26RM 3.16
RM 3.36
+6.2%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Dec ’25RM 2.76
RM 2.62
-5.3%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.7%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99RM 2.174
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24RM 2.504
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24RM 2.764
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24RM 3.164
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.764
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 2.97
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UWC Berhad 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Samuel TanJ.P. Morgan
Ranjan SharmaJ.P. Morgan