Dufu Technology Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUFU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DUFU ( MYR1.69 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.28 )

DUFU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUFU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUFU ( MYR1.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUFU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUFU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUFU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUFU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUFU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUFU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	54.8x
Kazançlar	RM 16.41m
Piyasa Değeri	RM 900.08m

DUFU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUFU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUFU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.4x
BMGREEN BM GreenTech Berhad	28.7x	8.2%	RM 975.2m
CPETECH CPE Technology Berhad	55.6x	n/a	RM 600.8m
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad	14x	2.8%	RM 781.8m
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad	39.2x	24.5%	RM 1.6b
DUFU Dufu Technology Berhad	54.8x	n/a	RM 900.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUFU Price-To-Earnings Oranı ( 54.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUFU'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MBL Muar Ban Lee Group Berhad	2.8x	n/a	US$21.40m
JASKITA Jasa Kita Berhad	1.8x	n/a	US$15.59m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUFU Price-To-Earnings Oranı ( 54.8 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUFU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUFU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	54.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DUFU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

2.2%

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-24.7%