Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 771.8m

Wellcall Holdings Berhad Değerleme

WELLCAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WELLCAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WELLCAL ( MYR1.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WELLCAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WELLCAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WELLCAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WELLCAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WELLCAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WELLCAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarRM 55.72m
Piyasa DeğeriRM 771.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WELLCAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WELLCAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
CBIP CB Industrial Product Holding Berhad
8.5xn/aRM 621.8m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
28.7x8.2%RM 970.1m
CPETECH CPE Technology Berhad
55.6xn/aRM 631.0m
KOBAY Kobay Technology Bhd
28.4xn/aRM 409.8m
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
14x2.8%RM 771.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WELLCAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WELLCAL'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$20.65m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WELLCAL 14.0xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WELLCAL Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WELLCAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WELLCAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WELLCAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WELLCAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.57
RM 1.87
+19.3%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Nov ’25RM 1.54
RM 1.87
+21.6%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Oct ’25RM 1.49
RM 1.87
+25.7%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Sep ’25RM 1.47
RM 1.87
+27.4%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Aug ’25RM 1.58
RM 1.92
+21.5%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jul ’25RM 1.63
RM 1.92
+17.8%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jun ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
May ’25RM 1.56
RM 1.92
+23.1%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Apr ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Mar ’25RM 1.73
RM 1.92
+11.0%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Feb ’25RM 1.73
RM 1.88
+8.7%
2.3%RM 1.92RM 1.82n/a3
Jan ’25RM 1.67
RM 1.88
+12.6%
2.3%RM 1.92RM 1.82n/a3
Dec ’24RM 1.65
RM 1.88
+13.9%
2.3%RM 1.92RM 1.82n/a3
Nov ’24RM 1.56
RM 1.64
+4.9%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.543
Oct ’24RM 1.49
RM 1.64
+9.8%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.493
Sep ’24RM 1.40
RM 1.58
+12.9%
7.8%RM 1.73RM 1.43RM 1.473
Aug ’24RM 1.19
RM 1.39
+16.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.583
Jul ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.633
Jun ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.663
May ’24RM 1.16
RM 1.36
+17.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.564
Apr ’24RM 1.13
RM 1.36
+20.4%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.664
Mar ’24RM 1.17
RM 1.36
+16.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.734
Feb ’24RM 1.16
RM 1.41
+21.1%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.734
Jan ’24RM 1.13
RM 1.41
+24.3%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.674
Dec ’23RM 1.20
RM 1.41
+17.1%
6.8%RM 1.50RM 1.25RM 1.654
Nov ’23RM 1.13
RM 1.46
+28.9%
2.5%RM 1.50RM 1.41RM 1.563

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

-1.1%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0.5%

1Y

164.4%