Erdasan Group Berhad

KLSE:ERDASAN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 33.9m

Erdasan Group Berhad Değerleme

ERDASAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERDASAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ERDASAN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERDASAN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ERDASAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERDASAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ERDASAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ERDASAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERDASAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışRM 29.33m
Piyasa DeğeriRM 33.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ERDASAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ERDASAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
WONG Wong Engineering Corporation Berhad
1.5xn/aRM 58.7m
APB APB Resources Berhad
0.5xn/aRM 37.8m
SANICHI Sanichi Technology Berhad
1.6xn/aRM 24.6m
FLEXI Flexidynamic Holdings Berhad
2xn/aRM 52.4m
ERDASAN Erdasan Group Berhad
1.2xn/aRM 33.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ERDASAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ERDASAN'nin PS Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.3xn/aUS$18.40m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$10.73m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.06xn/aUS$5.80m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ERDASAN 1.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ERDASAN Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ERDASAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ERDASAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ERDASAN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

77.4%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.98

7D

2.6%

1Y

162.7%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

0%

1Y

70.7%