Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Pentamaster Corporation Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PENTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PENTA ( MYR3.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.95 )

PENTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PENTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PENTA ( MYR3.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR5.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PENTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PENTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PENTA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PENTA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PENTA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 2.53b

PENTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.5x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PENTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PENTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	59.9x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad	28.4x	18.5%	RM 2.8b
UWC UWC Berhad	146.8x	44.9%	RM 2.2b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad	38.9x	19.8%	RM 1.6b
BMGREEN BM GreenTech Berhad	25.5x	8.2%	RM 866.9m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad	30.3x	19.1%	RM 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PENTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (61.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PENTA'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PENTA Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PENTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PENTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.3x
Adil PE Oran	20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PENTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PENTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 3.55	RM 5.36 +50.9%	9.4%	RM 5.95	RM 4.15	n/a	9
Sep ’25	RM 3.95	RM 5.41 +37.0%	7.1%	RM 5.95	RM 4.65	n/a	9
Aug ’25	RM 4.90	RM 5.38 +9.8%	9.1%	RM 6.16	RM 4.65	n/a	9
Jul ’25	RM 5.02	RM 5.38 +7.1%	9.1%	RM 6.16	RM 4.65	n/a	9
Jun ’25	RM 4.85	RM 5.28 +8.9%	8.2%	RM 5.98	RM 4.65	n/a	8
May ’25	RM 4.27	RM 5.34 +25.1%	6.8%	RM 5.98	RM 4.65	n/a	8
Apr ’25	RM 4.45	RM 5.34 +20.1%	6.8%	RM 5.98	RM 4.65	n/a	8
Mar ’25	RM 4.25	RM 5.34 +25.7%	6.8%	RM 5.98	RM 4.65	n/a	8
Feb ’25	RM 4.04	RM 5.80 +43.7%	9.2%	RM 6.90	RM 5.05	n/a	8
Jan ’25	RM 4.60	RM 5.89 +27.9%	7.8%	RM 6.90	RM 5.24	n/a	8
Dec ’24	RM 4.75	RM 5.84 +22.9%	7.7%	RM 6.90	RM 5.24	n/a	9
Nov ’24	RM 4.85	RM 6.00 +23.7%	11.0%	RM 6.90	RM 4.86	n/a	9
Oct ’24	RM 5.18	RM 6.00 +15.9%	11.0%	RM 6.90	RM 4.86	RM 3.60	9
Sep ’24	RM 5.29	RM 5.73 +8.3%	11.1%	RM 6.87	RM 4.86	RM 3.95	10
Aug ’24	RM 5.30	RM 5.38 +1.6%	11.1%	RM 6.20	RM 4.50	RM 4.90	10
Jul ’24	RM 4.92	RM 5.38 +9.4%	11.1%	RM 6.20	RM 4.50	RM 5.02	10
Jun ’24	RM 4.96	RM 5.38 +8.5%	11.1%	RM 6.20	RM 4.50	RM 4.85	10
May ’24	RM 4.90	RM 5.17 +5.5%	13.5%	RM 6.10	RM 4.00	RM 4.27	10
Apr ’24	RM 4.90	RM 5.17 +5.5%	13.5%	RM 6.10	RM 4.00	RM 4.45	10
Mar ’24	RM 4.90	RM 5.17 +5.5%	13.5%	RM 6.10	RM 4.00	RM 4.25	10
Feb ’24	RM 4.83	RM 4.86 +0.7%	14.3%	RM 6.00	RM 3.75	RM 4.04	9
Jan ’24	RM 4.43	RM 4.63 +4.4%	10.8%	RM 5.20	RM 3.75	RM 4.60	9
Dec ’23	RM 4.71	RM 4.54 -3.7%	10.1%	RM 5.15	RM 3.75	RM 4.75	9
Nov ’23	RM 3.85	RM 4.57 +18.7%	8.5%	RM 5.15	RM 3.80	RM 4.85	9
Oct ’23	RM 4.15	RM 4.57 +10.1%	8.5%	RM 5.15	RM 3.80	RM 5.18	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.