Unimech Group Berhad

KLSE:UNIMECH Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 220.2m

Unimech Group Berhad Değerleme

UNIMECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNIMECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNIMECH ( MYR1.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNIMECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

UNIMECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNIMECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNIMECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNIMECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNIMECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarRM 26.05m
Piyasa DeğeriRM 220.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNIMECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNIMECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
EITA EITA Resources Berhad
11.6xn/aRM 220.3m
AIMFLEX Aimflex Berhad
24.7xn/aRM 250.4m
KEINHIN Kein Hing International Berhad
10.5xn/aRM 154.6m
EPB EPB Group Berhad
14.7xn/aRM 210.2m
UNIMECH Unimech Group Berhad
8.5xn/aRM 220.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNIMECH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (15.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNIMECH'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.42m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$17.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
UNIMECH 8.5xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNIMECH Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNIMECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNIMECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UNIMECH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin