Kein Hing International Berhad

KLSE:KEINHIN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 154.6m

Kein Hing International Berhad Değerleme

KEINHIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEINHIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEINHIN ( MYR1.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEINHIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEINHIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEINHIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEINHIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEINHIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEINHIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarRM 14.43m
Piyasa DeğeriRM 154.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEINHIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEINHIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
UNIMECH Unimech Group Berhad
8.5xn/aRM 220.2m
RESINTC Resintech Berhad
18.8xn/aRM 123.4m
VOLCANO Volcano Berhad
39xn/aRM 140.8m
EITA EITA Resources Berhad
11.5xn/aRM 218.8m
KEINHIN Kein Hing International Berhad
10.7xn/aRM 154.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEINHIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEINHIN'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.40m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.59m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEINHIN 10.7xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEINHIN Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEINHIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEINHIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEINHIN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%