EPB Group Berhad Değerleme
EPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EPB ( MYR0.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EPB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.7x |
| Kazançlar | RM 14.26m |
| Piyasa Değeri | RM 210.18m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.8x | ||
UNIMECH Unimech Group Berhad | 8.5x | n/a | RM 220.2m |
EITA EITA Resources Berhad | 11.6x | n/a | RM 220.3m |
AIMFLEX Aimflex Berhad | 24.7x | n/a | RM 257.8m |
KEINHIN Kein Hing International Berhad | 10.5x | n/a | RM 154.6m |
EPB EPB Group Berhad | 14.7x | n/a | RM 210.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EPB Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EPB'nin PE Oranı, MY Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: EPB Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, MY Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EPB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | RM 0.56 | RM 0.71 +25.7% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.58 | RM 0.71 +21.4% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.59 | RM 0.71 +20.3% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.59 | RM 0.71 +20.3% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | RM 0.71 0% | 8.5% | RM 0.77 | RM 0.65 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Inta Bina Group Berhad
RM 259.2m
An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.
INTA
RM 0.47
7D
2.2%
1Y
77.4%
Southern Cable Group Berhad
RM 867.2m
Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.
SCGBHD
RM 0.98
7D
2.6%
1Y
162.7%
Kimlun Corporation Berhad
RM 473.5m
An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.
KIMLUN
RM 1.34
7D
0%
1Y
70.7%