Gagasan Nadi Cergas Berhad Değerleme

NADIBHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NADIBHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NADIBHD ( MYR0.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NADIBHD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NADIBHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NADIBHD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NADIBHD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NADIBHD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NADIBHD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	RM 288.31m
Piyasa Değeri	RM 225.90m

NADIBHD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	147.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NADIBHD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NADIBHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
MUDAJYA Mudajaya Group Berhad	0.6x	n/a	RM 252.5m
INTA Inta Bina Group Berhad	0.4x	14.2%	RM 259.2m
HEGROUP HE Group Berhad	1.1x	n/a	RM 235.4m
AWC AWC Berhad	0.7x	5.5%	RM 278.2m
NADIBHD Gagasan Nadi Cergas Berhad	0.8x	n/a	RM 225.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: NADIBHD Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NADIBHD'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	0.2x	1.2%	US$124.46m
PRTASCO Protasco Berhad	0.09x	n/a	US$24.39m
CRESBLD Crest Builder Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$23.90m
TJSETIA Tuju Setia Berhad	0.1x	n/a	US$16.04m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NADIBHD Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NADIBHD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NADIBHD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NADIBHD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Coastal Contracts Bhd

RM 802.6m

An investment holding company, provides energy infrastructure and marine services and solutions in Malaysia, Mexico, Saudi Arabia, and internationally.

COASTAL

RM 1.50

-2.0%

-10.7%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

3.5%

58.0%

Kimlun Corporation Berhad

RM 452.3m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.28

-5.9%

60.0%