Ekovest Berhad Değerleme

EKOVEST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKOVEST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EKOVEST ( MYR0.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EKOVEST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EKOVEST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EKOVEST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EKOVEST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EKOVEST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EKOVEST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	RM 1.15b
Piyasa Değeri	RM 1.08b

EKOVEST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EKOVEST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EKOVEST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
SSB8 Southern Score Builders Berhad	7.3x	n/a	RM 1.3b
WCT WCT Holdings Berhad	0.8x	9.0%	RM 1.5b
AME AME Elite Consortium Berhad	1.6x	7.4%	RM 1.1b
KAB Kinergy Advancement Berhad	3.3x	n/a	RM 645.6m
EKOVEST Ekovest Berhad	0.9x	1.6%	RM 1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: EKOVEST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EKOVEST'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	0.2x	3.2%	US$116.88m
PRTASCO Protasco Berhad	0.1x	n/a	US$25.79m
TJSETIA Tuju Setia Berhad	0.1x	n/a	US$15.55m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$10.04m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EKOVEST Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EKOVEST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EKOVEST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EKOVEST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dancomech Holdings Berhad

RM 192.5m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.44

-4.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 814.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

6.7%

163.0%

Inta Bina Group Berhad

RM 248.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

-1.1%

78.4%