The Southern Company

BMV:SO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$2.0t

Southern Değerleme

SO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SO * ( MX$1763.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$365.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SO * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$4.72b
Piyasa DeğeriUS$96.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.3b
DUK Duke Energy
20.5x7.7%US$87.9b
ENEL Enel
12.4x5.0%€66.8b
CEG Constellation Energy
27.5x3.4%US$73.6b
SO * Southern
20.4x5.5%Mex$96.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SO * Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SO *'nin PE Oranı, South American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SO * Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, South American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,891.64
0%
7.9%Mex$2,140.47Mex$1,440.70n/a19
Nov ’25Mex$1,792.93
Mex$1,837.91
+2.5%
8.0%Mex$2,081.66Mex$1,401.12n/a19
Oct ’25Mex$1,772.52
Mex$1,707.02
-3.7%
9.4%Mex$1,902.48Mex$1,372.92n/a18
Sep ’25n/a
Mex$1,695.26
0%
9.2%Mex$1,903.94Mex$1,388.29n/a18
Aug ’25Mex$1,515.00
Mex$1,493.47
-1.4%
7.1%Mex$1,633.17Mex$1,314.05n/a19
Jul ’25n/a
Mex$1,402.00
0%
7.0%Mex$1,549.77Mex$1,196.32n/a19
Jun ’25n/a
Mex$1,303.77
0%
6.5%Mex$1,442.08Mex$1,119.74n/a19
May ’25n/a
Mex$1,276.03
0%
6.0%Mex$1,400.08Mex$1,126.89n/a19
Apr ’25Mex$1,185.00
Mex$1,232.20
+4.0%
6.6%Mex$1,358.61Mex$1,076.95n/a19
Mar ’25n/a
Mex$1,269.22
0%
6.6%Mex$1,403.41Mex$1,112.46n/a19
Feb ’25n/a
Mex$1,290.92
0%
5.9%Mex$1,413.36Mex$1,154.82n/a19
Jan ’25n/a
Mex$1,254.14
0%
6.9%Mex$1,396.65Mex$1,090.07n/a19
Dec ’24n/a
Mex$1,263.46
0%
7.0%Mex$1,423.82Mex$1,111.27n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,320.18
0%
7.6%Mex$1,483.98Mex$1,172.53Mex$1,792.9317
Oct ’24n/a
Mex$1,257.16
0%
6.6%Mex$1,396.05Mex$1,120.29Mex$1,772.5217
Sep ’24n/a
Mex$1,221.50
0%
6.6%Mex$1,357.55Mex$1,089.39n/a17
Aug ’24n/a
Mex$1,230.74
0%
7.5%Mex$1,346.30Mex$1,009.72Mex$1,515.0015
Jul ’24n/a
Mex$1,252.73
0%
7.5%Mex$1,374.11Mex$1,030.58n/a15
Jun ’24n/a
Mex$1,303.84
0%
7.9%Mex$1,467.46Mex$1,091.64n/a14
May ’24n/a
Mex$1,313.82
0%
7.5%Mex$1,474.35Mex$1,132.73n/a14
Apr ’24n/a
Mex$1,296.52
0%
7.9%Mex$1,457.27Mex$1,051.44Mex$1,185.0014
Mar ’24n/a
Mex$1,282.89
0%
7.0%Mex$1,466.33Mex$1,104.28n/a15
Feb ’24Mex$1,541.31
Mex$1,345.67
-12.7%
6.4%Mex$1,519.50Mex$1,200.60n/a15
Jan ’24n/a
Mex$1,384.54
0%
8.7%Mex$1,656.09Mex$1,207.97n/a16
Dec ’23n/a
Mex$1,315.98
0%
9.1%Mex$1,551.06Mex$1,143.91n/a16
Nov ’23n/a
Mex$1,341.21
0%
9.7%Mex$1,563.92Mex$1,088.80n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Clearway Energy

US$5.5b

Operates in the renewable energy business in the United States.

CWEN *

US$599.00

7D

0%

1Y

n/a

NRG Energy

US$19.1b

Operates as an energy and home services company in the United States and Canada.

NRG *

US$1,805.15

7D

0%

1Y

n/a

CFECAPITAL S. De R.L. De

Mex$21.3b

Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.

FCFE 18

Mex$24.89

7D

-0.4%

1Y

-8.5%