The Southern Company

BMV:SO * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.8t

Southern Değerleme

SO * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SO * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SO * ( MX$1570.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3653.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SO * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SO * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SO * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SO * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SO *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SO *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUS$4.46b
Piyasa DeğeriUS$104.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SO *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SO * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
FCFE 18 Fideicomiso Irrevocable Numero Cib/2919 (Cfe Fibra E)
2.6x-25.93%Mex$26.5b
CEG Constellation Energy
38.2x13.63%US$104.5b
DUK Duke Energy
20.3x7.95%US$99.7b
AEP American Electric Power Company
19.4x9.14%US$69.4b
SO * Southern
23.4x8.96%Mex$104.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SO * Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SO *'nin PE Oranı, South American Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SO * 23.4xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies10PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SO * Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, South American Electric Utilities sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SO * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SO * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SO * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SO * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,643.63
0%
9.30%Mex$1,853.43Mex$1,304.27n/a20
Feb ’27Mex$1,519.00
Mex$1,643.63
+8.20%
9.30%Mex$1,853.43Mex$1,304.27n/a20
Jan ’27Mex$1,575.00
Mex$1,741.31
+10.56%
9.37%Mex$1,962.29Mex$1,368.21n/a20
Dec ’26n/a
Mex$1,824.21
0%
7.76%Mex$2,003.92Mex$1,378.85n/a20
Nov ’26Mex$1,725.00
Mex$1,872.32
+8.54%
8.28%Mex$2,118.03Mex$1,393.44n/a20
Oct ’26n/a
Mex$1,777.04
0%
9.19%Mex$1,983.03Mex$1,377.11n/a16
Sep ’26Mex$1,740.00
Mex$1,798.69
+3.37%
8.89%Mex$2,008.14Mex$1,394.54n/a17
Aug ’26Mex$1,810.00
Mex$1,808.62
-0.076%
8.51%Mex$1,964.46Mex$1,378.90n/a18
Jul ’26n/a
Mex$1,780.60
0%
9.24%Mex$1,993.79Mex$1,380.32n/a19
Jun ’26n/a
Mex$1,773.87
0%
9.14%Mex$2,008.34Mex$1,390.39n/a18
May ’26Mex$1,770.13
Mex$1,798.93
+1.63%
8.74%Mex$2,038.67Mex$1,411.39n/a17
Apr ’26n/a
Mex$1,846.38
0%
7.86%Mex$2,094.19Mex$1,449.82n/a17
Mar ’26n/a
Mex$1,847.83
0%
7.90%Mex$2,124.40Mex$1,470.74n/a18
Feb ’26n/a
Mex$1,855.89
0%
8.30%Mex$2,154.84Mex$1,471.09Mex$1,519.0018
Jan ’26n/a
Mex$1,846.53
0%
8.33%Mex$2,101.46Mex$1,434.65Mex$1,575.0019
Dec ’25Mex$1,778.90
Mex$1,897.08
+6.64%
8.02%Mex$2,149.09Mex$1,446.50n/a19
Nov ’25Mex$1,792.93
Mex$1,861.84
+3.84%
8.02%Mex$2,108.77Mex$1,419.36Mex$1,725.0019
Oct ’25Mex$1,772.52
Mex$1,707.02
-3.70%
9.38%Mex$1,902.48Mex$1,372.92n/a18
Sep ’25n/a
Mex$1,695.26
0%
9.18%Mex$1,903.94Mex$1,388.29Mex$1,740.0018
Aug ’25Mex$1,515.00
Mex$1,493.47
-1.42%
7.15%Mex$1,633.17Mex$1,314.05Mex$1,810.0019
Jul ’25n/a
Mex$1,402.00
0%
6.96%Mex$1,549.77Mex$1,196.32n/a19
Jun ’25n/a
Mex$1,303.77
0%
6.46%Mex$1,442.08Mex$1,119.74n/a19
May ’25n/a
Mex$1,271.82
0%
6.00%Mex$1,395.46Mex$1,123.17Mex$1,770.1319
Apr ’25Mex$1,185.00
Mex$1,236.89
+4.38%
6.58%Mex$1,363.78Mex$1,081.05n/a19
Mar ’25n/a
Mex$1,269.22
0%
6.58%Mex$1,403.41Mex$1,112.46n/a19
Feb ’25n/a
Mex$1,285.12
0%
5.91%Mex$1,407.01Mex$1,149.63n/a19
Mex$1.58k
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/14 18:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Southern Company 33 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays