American States Water Değerleme
AWR * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWR * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AWR * ( MX$1668.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$581.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWR * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AWR * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AWR * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AWR *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.8x |
| Kazançlar | US$98.39m |
| Piyasa Değeri | US$3.23b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.8x |
| PEG Oranı | 6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AWR *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.4x | ||
601158 Chongqing Water GroupLtd | 62.8x | 24.1% | CN¥23.5b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 6.7x | -17.9% | CN¥23.9b |
CWT California Water Service Group | 15.2x | 0.3% | US$3.1b |
371 Beijing Enterprises Water Group | 13.1x | 13.9% | HK$21.7b |
AWR * American States Water | 32.8x | 6.1% | Mex$3.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AWR * Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AWR *'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AWR * Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AWR * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AWR * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Clearway Energy
US$3.3b
Operates in the renewable energy business in the United States.
CWEN *
US$599.00
7D
0%
1Y
n/a
Vistra
US$55.1b
Operates as an integrated retail electricity and power generation company.
VST *
US$3,335.00
7D
15.0%
1Y
n/a
CFECAPITAL S. De R.L. De
Mex$21.2b
Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.
FCFE 18
Mex$24.88
7D
-0.4%
1Y
-8.5%