Beijing Enterprises Water Group Limited

SEHK:371 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$22.3b

Beijing Enterprises Water Group Değerleme

371 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 371 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 371 ( HK$2.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 371 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

371 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 371 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 371 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 371'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
371'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarCN¥1.55b
Piyasa DeğeriCN¥20.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

371'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 371 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
270 Guangdong Investment
10.6x13.9%HK$31.4b
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.2b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2.1xn/aHK$638.0m
371 Beijing Enterprises Water Group
13.1x13.9%HK$22.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 371 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

371'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
371 13.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 371 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Hong Kong Water Utilities sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

371 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

371 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 371 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 371 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.16
HK$2.65
+22.8%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Nov ’25HK$2.33
HK$2.65
+13.8%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Oct ’25HK$2.42
HK$2.65
+9.6%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Sep ’25HK$2.28
HK$2.65
+16.3%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Aug ’25HK$2.36
HK$2.42
+2.7%
12.9%HK$2.90HK$2.00n/a5
Jul ’25HK$2.40
HK$2.42
+1.0%
12.9%HK$2.90HK$2.00n/a5
Jun ’25HK$2.49
HK$2.40
-3.5%
12.6%HK$2.90HK$2.00n/a5
May ’25HK$1.98
HK$2.11
+6.8%
17.7%HK$2.50HK$1.45n/a5
Apr ’25HK$1.74
HK$2.07
+19.2%
18.1%HK$2.50HK$1.45n/a5
Mar ’25HK$1.86
HK$2.14
+15.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Feb ’25HK$1.86
HK$2.14
+15.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Jan ’25HK$1.74
HK$2.14
+23.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Dec ’24HK$1.58
HK$2.13
+34.5%
20.1%HK$2.90HK$1.40n/a7
Nov ’24HK$1.65
HK$2.13
+28.8%
20.1%HK$2.90HK$1.40HK$2.337
Oct ’24HK$1.71
HK$2.20
+28.5%
25.9%HK$3.40HK$1.40HK$2.427
Sep ’24HK$1.81
HK$2.23
+23.1%
25.2%HK$3.40HK$1.40HK$2.287
Aug ’24HK$1.92
HK$2.28
+19.0%
24.0%HK$3.40HK$1.50HK$2.367
Jul ’24HK$1.86
HK$2.31
+24.3%
22.4%HK$3.40HK$1.50HK$2.408
Jun ’24HK$2.02
HK$2.31
+14.4%
22.4%HK$3.40HK$1.50HK$2.498
May ’24HK$1.99
HK$2.42
+21.6%
29.0%HK$4.20HK$1.50HK$1.989
Apr ’24HK$1.96
HK$2.54
+29.3%
28.2%HK$4.20HK$1.50HK$1.748
Mar ’24HK$1.93
HK$2.74
+42.0%
25.8%HK$4.20HK$1.85HK$1.869
Feb ’24HK$2.03
HK$2.83
+39.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.8610
Jan ’24HK$2.00
HK$2.83
+41.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.7410
Dec ’23HK$1.97
HK$2.83
+43.5%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.5810
Nov ’23HK$1.69
HK$2.83
+67.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.6510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

7D

0.3%

1Y

-8.4%