Guangdong Investment Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 270 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

270 ( HK$4.95 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$31.25 )

270 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 270 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 270 ( HK$4.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$31.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 270 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

270 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 270 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 270'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
270'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$32.69b

270 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

270'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 270 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.8x
371 Beijing Enterprises Water Group	13.8x	13.9%	HK$23.6b
855 China Water Affairs Group	5x	7.8%	HK$7.7b
6136 Kangda International Environmental	3.9x	n/a	HK$641.9m
1853 Jilin Province Chuncheng Heating	4.2x	n/a	HK$662.7m
270 Guangdong Investment	11.2x	11.8%	HK$32.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 270 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

270'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 270 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Hong Kong Water Utilities sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

270 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

270 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.2x
Adil PE Oran	11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 270 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 270 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.95	HK$5.32 +7.5%	13.8%	HK$6.59	HK$4.80	n/a	4
Oct ’25	HK$5.23	HK$5.20 -0.6%	15.5%	HK$6.59	HK$4.60	n/a	4
Sep ’25	HK$4.42	HK$5.60 +26.6%	26.7%	HK$8.18	HK$4.60	n/a	4
Aug ’25	HK$4.08	HK$4.67 +14.4%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Jul ’25	HK$4.57	HK$4.67 +2.1%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Jun ’25	HK$4.42	HK$4.67 +5.6%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
May ’25	HK$4.10	HK$4.67 +13.8%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Apr ’25	HK$3.35	HK$4.63 +38.1%	40.0%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Mar ’25	HK$4.70	HK$7.41 +57.6%	21.6%	HK$10.00	HK$5.40	n/a	5
Feb ’25	HK$4.45	HK$7.41 +66.4%	21.6%	HK$10.00	HK$5.40	n/a	5
Jan ’25	HK$5.68	HK$7.75 +36.4%	17.7%	HK$10.00	HK$5.80	n/a	5
Dec ’24	HK$5.33	HK$9.19 +72.4%	33.9%	HK$15.60	HK$6.30	n/a	6
Nov ’24	HK$5.31	HK$9.19 +73.0%	33.9%	HK$15.60	HK$6.30	n/a	6
Oct ’24	HK$5.98	HK$9.71 +62.4%	28.8%	HK$15.60	HK$7.20	HK$5.23	6
Sep ’24	HK$6.13	HK$10.54 +71.9%	27.7%	HK$15.60	HK$7.30	HK$4.42	6
Aug ’24	HK$6.57	HK$11.56 +75.9%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.08	6
Jul ’24	HK$6.76	HK$11.56 +71.0%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.57	6
Jun ’24	HK$6.78	HK$11.56 +70.5%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.42	6
May ’24	HK$7.50	HK$11.65 +55.3%	19.4%	HK$15.60	HK$9.40	HK$4.10	6
Apr ’24	HK$8.03	HK$11.36 +41.4%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$3.35	7
Mar ’24	HK$7.98	HK$11.36 +42.3%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.70	7
Feb ’24	HK$8.58	HK$11.36 +32.4%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.45	7
Jan ’24	HK$7.99	HK$10.59 +32.6%	27.0%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.68	7
Dec ’23	HK$7.17	HK$10.89 +51.9%	28.7%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.33	7
Nov ’23	HK$5.55	HK$10.89 +96.2%	28.7%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.31	7
Oct ’23	HK$6.29	HK$11.12 +76.7%	22.0%	HK$14.50	HK$8.00	HK$5.98	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.