Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

SEHK:3768 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$668.9m

Kunming Dianchi Water Treatment Değerleme

3768 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3768 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3768 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3768 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

3768 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3768 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3768 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3768'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3768'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.1x
KazançlarCN¥298.59m
Piyasa DeğeriCN¥622.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3768'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3768 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
6136 Kangda International Environmental
3.9xn/aHK$641.9m
2281 Luzhou Xinglu Water (Group)
2.5xn/aHK$533.0m
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2.1xn/aHK$638.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3768, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (3.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3768'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.8x10.5%
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2.1xn/aUS$81.98m
3768 2.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.8x10.5%
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2.1xn/aUS$81.98m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3768 Price-To-Earnings Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Hong Kong Water Utilities sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3768 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3768 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3768 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin