Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited

SEHK:1853 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$634.7m

Jilin Province Chuncheng Heating Değerleme

1853 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1853 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1853 ( HK$1.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1853 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1853 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1853 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1853 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1853'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1853'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarCN¥144.17m
Piyasa DeğeriCN¥590.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1853'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1853 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2.1xn/aHK$668.9m
6136 Kangda International Environmental
3.9xn/aHK$641.9m
2281 Luzhou Xinglu Water (Group)
2.5xn/aHK$533.0m
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1853 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1853'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1853 4.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1853 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Hong Kong Water Utilities sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1853 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1853 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1853 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin