Grandblue Environment Co., Ltd.

SHSE:600323 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.5b

Grandblue Environment Değerleme

600323 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600323 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥35.00
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600323 ( CN¥21.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600323 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600323 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600323 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600323 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600323'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600323'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarCN¥1.65b
Piyasa DeğeriCN¥17.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600323'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600323 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd
31.5xn/aCN¥13.8b
601158 Chongqing Water GroupLtd
59.7x24.1%CN¥22.3b
000598 Chengdu Xingrong Environment
10x11.6%CN¥19.8b
600167 Luenmei QuantumLtd
16.8x14.5%CN¥12.0b
600323 Grandblue Environment
10.6x8.6%CN¥17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600323, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (29.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600323'nin PE Oranı, CN Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd
1.7xn/aUS$246.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600323 10.6xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600323 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, CN Water Utilities sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600323 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600323 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600323 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600323 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥21.50
CN¥27.85
+29.5%
11.7%CN¥31.10CN¥24.60n/a2
Feb ’26CN¥22.73
CN¥27.91
+22.8%
11.9%CN¥31.22CN¥24.60n/a2
Jan ’26CN¥23.62
CN¥27.91
+18.2%
11.9%CN¥31.22CN¥24.60n/a2
Dec ’25CN¥21.67
CN¥26.09
+20.4%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Nov ’25CN¥22.34
CN¥26.09
+16.8%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Oct ’25CN¥21.85
CN¥25.62
+17.3%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Sep ’25CN¥19.80
CN¥25.62
+29.4%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Aug ’25CN¥21.40
CN¥25.62
+19.7%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Jul ’25CN¥21.50
CN¥22.77
+5.9%
3.5%CN¥23.88CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.74
CN¥22.33
+13.1%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
May ’25CN¥18.41
CN¥22.33
+21.3%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
Apr ’25CN¥16.64
CN¥23.12
+39.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Mar ’25CN¥15.91
CN¥23.12
+45.3%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Feb ’25CN¥15.27
CN¥23.12
+51.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥22.734
Jan ’25CN¥17.33
CN¥23.12
+33.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥23.624
Dec ’24CN¥17.11
CN¥23.12
+35.1%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥21.674
Nov ’24CN¥17.79
CN¥23.12
+30.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥22.344
Oct ’24CN¥17.28
CN¥23.87
+38.2%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.854
Sep ’24CN¥17.72
CN¥23.87
+34.7%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.804
Aug ’24CN¥18.97
CN¥24.13
+27.2%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.404
Jul ’24CN¥18.93
CN¥24.13
+27.5%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.504
Jun ’24CN¥19.02
CN¥24.13
+26.9%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.744
May ’24CN¥20.09
CN¥23.86
+18.7%
7.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥18.415
Apr ’24CN¥17.85
CN¥22.89
+28.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥16.644
Mar ’24CN¥18.92
CN¥22.89
+21.0%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.914
Feb ’24CN¥18.43
CN¥22.89
+24.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.274
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥27.85
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 20:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grandblue Environment Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nian YUBOCI Research Ltd.
Christeen SoCCB International Securities Limited
Hongwei HuangChasing Securities