Grandblue Environment Co., Ltd.

SHSE:600323 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.0b

Grandblue Environment Değerleme

600323 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600323 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600323 ( CN¥22.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥37.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600323 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600323 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600323 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600323 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600323'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600323'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarCN¥1.65b
Piyasa DeğeriCN¥17.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600323'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600323 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
600167 Luenmei QuantumLtd
19.1x15.0%CN¥13.6b
600864 Harbin Hatou InvestmentLtd
32.7xn/aCN¥14.1b
000598 Chengdu Xingrong Environment
11.3x11.6%CN¥22.0b
601158 Chongqing Water GroupLtd
64.5x24.1%CN¥24.1b
600323 Grandblue Environment
11x7.8%CN¥18.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600323, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600323'nin PE Oranı, CN Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000692 Shenyang Huitian Thermal PowerLtd
1.9xn/aUS$264.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600323 11.0xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600323 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, CN Water Utilities sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600323 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600323 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600323 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600323 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.22
CN¥26.09
+17.4%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Nov ’25CN¥22.34
CN¥26.09
+16.8%
14.3%CN¥31.22CN¥22.44n/a3
Oct ’25CN¥21.85
CN¥25.62
+17.3%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Sep ’25CN¥19.80
CN¥25.62
+29.4%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Aug ’25CN¥21.40
CN¥25.62
+19.7%
12.1%CN¥29.82CN¥22.44n/a3
Jul ’25CN¥21.50
CN¥22.77
+5.9%
3.5%CN¥23.88CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥19.74
CN¥22.33
+13.1%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
May ’25CN¥18.41
CN¥22.33
+21.3%
4.6%CN¥23.88CN¥21.00n/a4
Apr ’25CN¥16.64
CN¥23.12
+39.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Mar ’25CN¥15.91
CN¥23.12
+45.3%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Feb ’25CN¥15.27
CN¥23.12
+51.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Jan ’25CN¥17.33
CN¥23.12
+33.4%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Dec ’24CN¥17.11
CN¥23.12
+35.1%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00n/a4
Nov ’24CN¥17.79
CN¥23.12
+30.0%
10.0%CN¥27.00CN¥21.00CN¥22.344
Oct ’24CN¥17.28
CN¥23.87
+38.2%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.854
Sep ’24CN¥17.72
CN¥23.87
+34.7%
8.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.804
Aug ’24CN¥18.97
CN¥24.13
+27.2%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.404
Jul ’24CN¥18.93
CN¥24.13
+27.5%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥21.504
Jun ’24CN¥19.02
CN¥24.13
+26.9%
7.5%CN¥27.00CN¥22.00CN¥19.744
May ’24CN¥20.09
CN¥23.86
+18.7%
7.2%CN¥27.00CN¥22.00CN¥18.415
Apr ’24CN¥17.85
CN¥22.89
+28.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥16.644
Mar ’24CN¥18.92
CN¥22.89
+21.0%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.914
Feb ’24CN¥18.43
CN¥22.89
+24.2%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥15.274
Jan ’24CN¥18.46
CN¥22.89
+24.0%
4.1%CN¥24.44CN¥22.00CN¥17.334
Dec ’23CN¥19.24
CN¥22.90
+19.0%
4.2%CN¥24.48CN¥22.00CN¥17.114
Nov ’23CN¥18.23
CN¥22.90
+25.6%
4.2%CN¥24.48CN¥22.00CN¥17.794

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huadian Power International

HK$57.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

600027

HK$5.57

7D

-2.3%

1Y

10.5%

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.3b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.72

7D

-1.5%

1Y

-2.7%

Shenergy

CN¥40.9b

Engages in the development, construction, and operation management of electric power, oil, and natural gas projects in China.

600642

CN¥8.47

7D

1.8%

1Y

45.5%