Canadian National Railway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNI N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CNI N ( MX$2314 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1857.1 )

CNI N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNI N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNI N ( MX$2314 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$1857.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNI N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNI N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNI N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNI N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNI N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNI N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18x
Kazançlar	CA$5.43b
Piyasa Değeri	CA$97.74b

CNI N temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.4x
PEG Oranı	4.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNI N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNI N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.9x
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.4x	21.6%	Mex$133.8b
CSX CSX	18.8x	5.7%	US$69.0b
NSC Norfolk Southern	25.2x	12.9%	US$60.8b
CP Canadian Pacific Kansas City	28.3x	14.1%	CA$100.1b
CNI N Canadian National Railway	18x	3.9%	Mex$97.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNI N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNI N'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNI N Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, South American Transportation sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNI N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNI N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CNI N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.