GMéxico Transportes. de Değerleme
GMXT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMXT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GMXT * ( MX$31.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$49.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMXT * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GMXT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GMXT * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GMXT *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.7x |
| Kazançlar | Mex$8.67b |
| Piyasa Değeri | Mex$135.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.7x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GMXT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29x | ||
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.6x | 8.4% | Mex$159.3b |
ALEATIC * Aleatica. de | 72.6x | n/a | Mex$150.8b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 21.4x | 15.7% | Mex$187.1b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.4x | 4.2% | Mex$73.7b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.7x | 22.2% | Mex$135.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GMXT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (29x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GMXT *'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GMXT * Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, South American Transportation sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GMXT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.7x |
| Adil PE Oran | 19.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMXT * tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Mex$31.09 | Mex$54.94 +76.7% | 47.6% | Mex$115.41 | Mex$33.64 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$30.72 | Mex$54.94 +78.8% | 47.6% | Mex$115.41 | Mex$33.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$34.05 | Mex$57.41 +68.6% | 41.2% | Mex$109.84 | Mex$33.11 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Mex$32.98 | Mex$54.25 +64.5% | 40.7% | Mex$103.45 | Mex$32.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$36.28 | Mex$54.25 +49.5% | 40.7% | Mex$103.45 | Mex$32.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$37.19 | Mex$44.27 +19.0% | 22.5% | Mex$60.20 | Mex$32.73 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Mex$40.31 | Mex$44.27 +9.8% | 22.5% | Mex$60.20 | Mex$32.73 | n/a | 5 |
| May ’25 | Mex$36.56 | Mex$41.63 +13.9% | 18.4% | Mex$51.56 | Mex$31.04 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Mex$36.79 | Mex$42.18 +14.6% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Mex$38.08 | Mex$42.18 +10.8% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Mex$39.80 | Mex$42.18 +6.0% | 16.4% | Mex$50.97 | Mex$30.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Mex$38.20 | Mex$40.64 +6.4% | 15.8% | Mex$47.91 | Mex$30.99 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Mex$36.54 | Mex$40.64 +11.2% | 15.8% | Mex$47.91 | Mex$30.99 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Mex$37.28 | Mex$43.24 +16.0% | 15.8% | Mex$50.98 | Mex$32.96 | Mex$30.72 | 5 |
| Oct ’24 | Mex$40.69 | Mex$42.88 +5.4% | 15.2% | Mex$50.87 | Mex$33.56 | Mex$34.05 | 5 |
| Sep ’24 | Mex$41.16 | Mex$42.88 +4.2% | 15.2% | Mex$50.87 | Mex$33.56 | Mex$32.98 | 5 |
| Aug ’24 | Mex$40.00 | Mex$41.63 +4.1% | 14.7% | Mex$50.50 | Mex$33.31 | Mex$36.28 | 5 |
| Jul ’24 | Mex$39.58 | Mex$40.80 +3.1% | 11.3% | Mex$45.33 | Mex$33.12 | Mex$37.19 | 5 |
| Jun ’24 | Mex$39.53 | Mex$41.21 +4.2% | 11.6% | Mex$46.08 | Mex$33.22 | Mex$40.31 | 5 |
| May ’24 | Mex$41.47 | Mex$41.94 +1.1% | 11.5% | Mex$46.77 | Mex$32.81 | Mex$36.56 | 6 |
| Apr ’24 | Mex$41.23 | Mex$40.33 -2.2% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$36.79 | 6 |
| Mar ’24 | Mex$41.48 | Mex$40.33 -2.8% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$38.08 | 6 |
| Feb ’24 | Mex$41.33 | Mex$40.33 -2.4% | 14.2% | Mex$45.82 | Mex$30.88 | Mex$39.80 | 6 |
| Jan ’24 | Mex$37.88 | Mex$37.62 -0.7% | 10.0% | Mex$42.07 | Mex$30.49 | Mex$38.20 | 6 |
| Dec ’23 | Mex$42.26 | Mex$37.00 -12.4% | 9.6% | Mex$41.73 | Mex$30.24 | Mex$36.54 | 7 |
| Nov ’23 | Mex$37.00 | Mex$38.64 +4.4% | 11.0% | Mex$45.49 | Mex$30.78 | Mex$37.28 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.