Vontier Değerleme
VNT1 * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNT1 * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VNT1 * ( MX$631.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$792.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNT1 * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VNT1 * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VNT1 * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VNT1 *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.7x |
| Kazançlar | US$404.90m |
| Piyasa Değeri | US$5.55b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.9x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VNT1 *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.5x | ||
000988 Huagong Tech | 31.7x | 28.3% | CN¥35.8b |
2360 Chroma ATE | 38.1x | 24.9% | NT$174.6b |
ITRI Itron | 23.8x | 6.5% | US$5.2b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 16.6x | 26.3% | CN¥30.7b |
VNT1 * Vontier | 13.7x | 10.5% | Mex$5.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VNT1 *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (28x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VNT1 *'nin PE Oranı, Global Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 50 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 50 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VNT1 * Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Global Electronic sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VNT1 * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VNT1 * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Super Micro Computer
US$17.4b
Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.
SMCI *
US$679.47
7D
81.8%
1Y
40.5%
Hewlett Packard Enterprise
US$27.5b
Provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan.
HPE *
US$447.25
7D
-0.4%
1Y
64.9%
F5
US$14.3b
Provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.
FFIV *
US$4,642.53
7D
0%
1Y
n/a