Dell Technologies Inc.

BMV:DELLC * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.3t

Dell Technologies Değerleme

DELLC * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DELLC * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DELLC * ( MX$2027.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$2995.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DELLC * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DELLC * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DELLC * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DELLC * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DELLC *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DELLC *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUS$5.21b
Piyasa DeğeriUS$77.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DELLC *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DELLC * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
STX Seagate Technology Holdings
47x25.00%US$90.7b
WDC Western Digital
25.5x14.67%US$96.3b
1810 Xiaomi
19x13.30%HK$950.6b
2382 Quanta Computer
16.1x15.47%NT$1.1t
DELLC * Dell Technologies
14.9x12.07%Mex$77.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DELLC *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (26.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DELLC *'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DELLC * 14.9xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies44PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DELLC * Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DELLC * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DELLC * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DELLC * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DELLC * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$2,027.45
Mex$2,732.70
+34.79%
12.05%Mex$3,449.62Mex$1,742.06n/a23
Feb ’27Mex$1,981.00
Mex$2,816.19
+42.16%
11.38%Mex$3,494.60Mex$1,939.50n/a23
Jan ’27Mex$2,272.00
Mex$2,944.82
+29.61%
11.23%Mex$3,606.54Mex$2,037.70n/a23
Dec ’26Mex$2,390.00
Mex$2,981.51
+24.75%
11.52%Mex$3,661.22Mex$2,068.59n/a23
Nov ’26Mex$3,000.00
Mex$3,008.88
+0.30%
10.28%Mex$3,687.76Mex$2,397.04n/a22
Oct ’26Mex$2,745.00
Mex$2,749.19
+0.15%
11.85%Mex$3,297.02Mex$1,904.95n/a22
Sep ’26Mex$2,276.25
Mex$2,745.56
+20.62%
12.16%Mex$3,359.74Mex$1,941.18n/a21
Aug ’26Mex$2,390.00
Mex$2,562.13
+7.20%
10.89%Mex$3,060.39Mex$1,928.97n/a22
Jul ’26Mex$2,292.00
Mex$2,558.32
+11.62%
10.49%Mex$2,923.72Mex$1,961.72n/a23
Jun ’26Mex$2,163.00
Mex$2,616.59
+20.97%
10.34%Mex$3,006.71Mex$2,017.40n/a23
May ’26Mex$1,781.00
Mex$2,459.63
+38.10%
17.20%Mex$3,319.18Mex$1,737.69n/a23
Apr ’26Mex$1,870.00
Mex$2,744.20
+46.75%
11.56%Mex$3,423.19Mex$2,114.32n/a23
Mar ’26Mex$2,115.00
Mex$2,922.45
+38.18%
12.34%Mex$3,800.23Mex$2,156.89n/a23
Feb ’26Mex$2,150.00
Mex$3,125.67
+45.38%
14.58%Mex$4,549.80Mex$2,378.30Mex$1,981.0023
Jan ’26Mex$2,397.80
Mex$3,047.61
+27.10%
13.84%Mex$4,425.37Mex$2,313.26Mex$2,272.0024
Dec ’25Mex$2,585.00
Mex$3,060.75
+18.40%
14.71%Mex$4,495.06Mex$2,349.69Mex$2,390.0024
Nov ’25Mex$2,630.00
Mex$2,863.93
+8.89%
16.30%Mex$4,367.57Mex$2,104.38Mex$3,000.0024
Oct ’25Mex$2,330.40
Mex$2,852.11
+22.39%
16.31%Mex$4,334.53Mex$2,088.45Mex$2,745.0024
Sep ’25Mex$2,275.89
Mex$2,954.28
+29.81%
15.05%Mex$4,331.95Mex$2,087.21Mex$2,276.2522
Aug ’25Mex$2,042.00
Mex$2,839.88
+39.07%
20.42%Mex$4,252.87Mex$1,151.82Mex$2,390.0022
Jul ’25Mex$2,584.00
Mex$2,819.52
+9.11%
20.95%Mex$4,292.30Mex$1,162.50Mex$2,292.0022
Jun ’25Mex$2,375.00
Mex$2,665.40
+12.23%
21.12%Mex$4,071.77Mex$1,102.77Mex$2,163.0022
May ’25Mex$2,192.39
Mex$2,168.12
-1.11%
17.53%Mex$2,616.09Mex$946.61Mex$1,781.0021
Apr ’25Mex$1,848.50
Mex$2,039.90
+10.35%
17.50%Mex$2,534.84Mex$917.21Mex$1,870.0020
Mar ’25Mex$2,095.00
Mex$1,954.54
-6.70%
21.02%Mex$2,586.83Mex$936.02Mex$2,115.0019
Feb ’25n/a
Mex$1,375.97
0%
15.83%Mex$1,629.33Mex$788.94Mex$2,150.0018
Mex$2.75k
Fair Value
26.3% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/19 17:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dell Technologies Inc. 50 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company