Synopsys Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNPS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SNPS * ( MX$9983 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$6429.87 )

SNPS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNPS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNPS * ( MX$9983 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$6429.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNPS * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNPS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SNPS * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SNPS *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNPS *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$81.29b

SNPS * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	48.4x
PEG Oranı	4.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNPS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNPS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54x
CDNS Cadence Design Systems	76.4x	16.7%	US$77.9b
WDAY Workday	40.8x	13.1%	US$63.0b
ADSK Autodesk	58.8x	16.0%	US$62.3b
ROP Roper Technologies	40.1x	11.0%	US$58.8b
SNPS * Synopsys	54.5x	13.2%	Mex$81.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNPS * Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 54 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNPS *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNPS * Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNPS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNPS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	54.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SNPS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNPS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Mex$9,983.00	Mex$12,702.21 +27.2%	8.4%	Mex$13,940.03	Mex$9,842.39	n/a	19
Oct ’25	Mex$9,999.00	Mex$12,259.29 +22.6%	9.0%	Mex$13,465.54	Mex$9,507.37	n/a	17
Sep ’25	Mex$10,212.00	Mex$12,544.42 +22.8%	7.2%	Mex$13,515.44	Mex$9,542.60	n/a	16
Aug ’25	n/a	Mex$11,432.07 0%	7.5%	Mex$12,498.89	Mex$8,549.90	n/a	16
Jul ’25	Mex$10,949.01	Mex$11,758.03 +7.4%	7.2%	Mex$12,886.93	Mex$8,815.34	n/a	17
Jun ’25	Mex$9,800.00	Mex$10,831.02 +10.5%	7.1%	Mex$11,904.83	Mex$8,143.54	n/a	17
May ’25	n/a	Mex$10,501.99 0%	6.9%	Mex$11,651.59	Mex$7,970.30	n/a	18
Apr ’25	n/a	Mex$10,444.55 0%	7.0%	Mex$11,623.03	Mex$7,950.77	n/a	17
Mar ’25	Mex$9,905.00	Mex$10,659.21 +7.6%	6.9%	Mex$11,507.40	Mex$8,183.04	n/a	15
Feb ’25	n/a	Mex$10,526.86 0%	7.9%	Mex$11,582.12	Mex$8,236.18	n/a	14
Jan ’25	Mex$9,100.00	Mex$10,557.11 +16.0%	7.4%	Mex$11,588.33	Mex$8,240.59	n/a	15
Dec ’24	Mex$9,570.00	Mex$10,255.37 +7.2%	10.7%	Mex$11,607.98	Mex$8,254.56	n/a	15
Nov ’24	n/a	Mex$9,316.45 0%	8.9%	Mex$10,947.36	Mex$7,663.15	n/a	15
Oct ’24	Mex$7,789.32	Mex$8,535.90 +9.6%	4.9%	Mex$9,059.62	Mex$7,388.43	Mex$9,999.00	14
Sep ’24	Mex$7,877.00	Mex$8,301.81 +5.4%	4.9%	Mex$8,821.95	Mex$7,194.60	Mex$10,212.00	14
Aug ’24	n/a	Mex$7,725.68 0%	7.9%	Mex$8,543.01	Mex$6,398.88	n/a	14
Jul ’24	n/a	Mex$7,784.32 0%	7.5%	Mex$8,623.63	Mex$6,523.22	Mex$10,949.01	14
Jun ’24	Mex$7,980.42	Mex$7,712.15 -3.4%	6.0%	Mex$8,548.08	Mex$6,732.71	Mex$9,800.00	14
May ’24	n/a	Mex$7,822.89 0%	5.3%	Mex$8,597.42	Mex$7,032.58	n/a	14
Apr ’24	Mex$6,790.00	Mex$7,822.89 +15.2%	5.3%	Mex$8,597.42	Mex$7,032.58	n/a	14
Mar ’24	Mex$6,541.58	Mex$7,822.89 +19.6%	5.3%	Mex$8,597.42	Mex$7,032.58	Mex$9,905.00	14
Feb ’24	Mex$6,660.00	Mex$7,811.77 +17.3%	6.6%	Mex$8,760.59	Mex$6,695.19	n/a	14
Jan ’24	Mex$6,135.95	Mex$8,164.74 +33.1%	6.6%	Mex$9,187.94	Mex$7,021.79	Mex$9,100.00	15
Dec ’23	Mex$6,770.00	Mex$7,938.76 +17.3%	6.9%	Mex$8,945.71	Mex$6,675.76	Mex$9,570.00	15
Nov ’23	n/a	Mex$8,189.30 0%	8.2%	Mex$9,107.96	Mex$6,866.00	n/a	14
Oct ’23	n/a	Mex$8,277.93 0%	8.0%	Mex$9,155.97	Mex$6,902.19	Mex$7,789.32	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.