Synopsys, Inc.

BMV:SNPS * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.7t

Synopsys Değerleme

SNPS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNPS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNPS * ( MX$11439.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$6859.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNPS * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNPS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNPS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNPS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNPS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNPS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.7x
KazançlarUS$1.51b
Piyasa DeğeriUS$83.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNPS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNPS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71x
CDNS Cadence Design Systems
80.9x16.4%US$83.4b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$68.5b
APP AppLovin
92.9x30.1%US$109.1b
ADSK Autodesk
64.2x15.7%US$67.8b
SNPS * Synopsys
56.7x12.7%Mex$83.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNPS *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.7x) kıyasla oran (71x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNPS *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies74PE020406080100+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNPS * Price-To-Earnings Oranı ( 56.7 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNPS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNPS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SNPS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNPS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$11,439.29
Mex$13,027.05
+13.9%
8.3%Mex$14,248.51Mex$10,060.19n/a20
Nov ’25Mex$10,518.73
Mex$12,657.62
+20.3%
8.4%Mex$13,891.10Mex$9,807.84n/a19
Oct ’25Mex$9,999.00
Mex$12,259.29
+22.6%
9.0%Mex$13,465.54Mex$9,507.37n/a17
Sep ’25Mex$10,212.00
Mex$12,544.42
+22.8%
7.2%Mex$13,515.44Mex$9,542.60n/a16
Aug ’25n/a
Mex$11,432.07
0%
7.5%Mex$12,498.89Mex$8,549.90n/a16
Jul ’25Mex$10,949.01
Mex$11,758.03
+7.4%
7.2%Mex$12,886.93Mex$8,815.34n/a17
Jun ’25Mex$9,800.00
Mex$10,831.02
+10.5%
7.1%Mex$11,904.83Mex$8,143.54n/a17
May ’25n/a
Mex$10,501.99
0%
6.9%Mex$11,651.59Mex$7,970.30n/a18
Apr ’25n/a
Mex$10,444.55
0%
7.0%Mex$11,623.03Mex$7,950.77n/a17
Mar ’25Mex$9,905.00
Mex$10,659.21
+7.6%
6.9%Mex$11,507.40Mex$8,183.04n/a15
Feb ’25n/a
Mex$10,526.86
0%
7.9%Mex$11,582.12Mex$8,236.18n/a14
Jan ’25Mex$9,100.00
Mex$10,557.11
+16.0%
7.4%Mex$11,588.33Mex$8,240.59n/a15
Dec ’24Mex$9,570.00
Mex$10,255.37
+7.2%
10.7%Mex$11,607.98Mex$8,254.56n/a15
Nov ’24n/a
Mex$9,316.45
0%
8.9%Mex$10,947.36Mex$7,663.15Mex$10,518.7315
Oct ’24Mex$7,789.32
Mex$8,535.90
+9.6%
4.9%Mex$9,059.62Mex$7,388.43Mex$9,999.0014
Sep ’24Mex$7,877.00
Mex$8,301.81
+5.4%
4.9%Mex$8,821.95Mex$7,194.60Mex$10,212.0014
Aug ’24n/a
Mex$7,725.68
0%
7.9%Mex$8,543.01Mex$6,398.88n/a14
Jul ’24n/a
Mex$7,784.32
0%
7.5%Mex$8,623.63Mex$6,523.22Mex$10,949.0114
Jun ’24Mex$7,980.42
Mex$7,712.15
-3.4%
6.0%Mex$8,548.08Mex$6,732.71Mex$9,800.0014
May ’24n/a
Mex$7,822.89
0%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58n/a14
Apr ’24Mex$6,790.00
Mex$7,822.89
+15.2%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58n/a14
Mar ’24Mex$6,541.58
Mex$7,822.89
+19.6%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58Mex$9,905.0014
Feb ’24Mex$6,660.00
Mex$7,811.77
+17.3%
6.6%Mex$8,760.59Mex$6,695.19n/a14
Jan ’24Mex$6,135.95
Mex$8,164.74
+33.1%
6.6%Mex$9,187.94Mex$7,021.79Mex$9,100.0015
Dec ’23Mex$6,770.00
Mex$7,938.76
+17.3%
6.9%Mex$8,945.71Mex$6,675.76Mex$9,570.0015
Nov ’23n/a
Mex$8,189.30
0%
8.2%Mex$9,107.96Mex$6,866.00n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dropbox

US$8.3b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$561.00

7D

-1.2%

1Y

16.1%

Qualys

US$5.4b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%