Rubrik, Inc.

BMV:RBRK * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$202.2b

Rubrik Değerleme

RBRK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBRK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RBRK * ( MX$1001 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1164.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBRK * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RBRK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBRK * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RBRK * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RBRK *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBRK *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.6x
SatışUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$11.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RBRK *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RBRK * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
GEN Gen Digital
2.9x4.28%US$13.7b
301269 Empyrean Technology
40.6x31.68%CN¥52.2b
OS OneStream
7.5x15.41%US$5.8b
601360 360 Security Technology
10x7.22%CN¥84.4b
RBRK * Rubrik
9.6x16.99%Mex$11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: RBRK *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (15.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RBRK *'nin PS Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

263 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RBRK * 9.6xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies272PS02.85.68.411.214+
263 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RBRK * Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RBRK * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RBRK * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RBRK * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBRK * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,005.00
Mex$1,776.36
+76.75%
18.27%Mex$2,297.28Mex$1,148.64n/a23
Mar ’27Mex$929.00
Mex$1,795.44
+93.27%
16.84%Mex$2,234.96Mex$1,117.48n/a23
Feb ’27Mex$973.00
Mex$1,954.43
+100.87%
9.96%Mex$2,291.78Mex$1,604.25n/a22
Jan ’27Mex$1,385.00
Mex$2,064.57
+49.07%
7.80%Mex$2,341.26Mex$1,746.94n/a22
Dec ’26Mex$1,272.99
Mex$2,096.48
+64.69%
7.72%Mex$2,379.79Mex$1,647.55n/a21
Nov ’26Mex$1,330.00
Mex$2,136.47
+60.64%
6.12%Mex$2,397.42Mex$1,788.84n/a20
Oct ’26Mex$1,525.50
Mex$2,114.28
+38.60%
6.08%Mex$2,377.65Mex$1,774.09n/a20
Sep ’26Mex$1,673.00
Mex$2,098.31
+25.42%
6.09%Mex$2,330.43Mex$1,808.41n/a20
Aug ’26n/a
Mex$2,085.70
0%
6.12%Mex$2,318.48Mex$1,799.14n/a20
Jul ’26n/a
Mex$2,116.31
0%
6.07%Mex$2,357.84Mex$1,829.68n/a21
Jun ’26n/a
Mex$1,722.23
0%
12.28%Mex$2,133.79Mex$1,396.66n/a21
May ’26n/a
Mex$1,573.39
0%
5.44%Mex$1,771.79Mex$1,417.43n/a20
Apr ’26n/a
Mex$1,607.59
0%
10.54%Mex$1,827.44Mex$954.33n/a20
Mar ’26n/a
Mex$1,563.12
0%
12.65%Mex$1,837.45Mex$959.56Mex$929.0020
Feb ’26n/a
Mex$1,541.89
0%
11.30%Mex$1,767.19Mex$977.15Mex$973.0020
Jan ’26n/a
Mex$1,480.92
0%
10.06%Mex$1,687.43Mex$955.53Mex$1,385.0019
Dec ’25n/a
Mex$967.14
0%
9.90%Mex$1,167.40Mex$778.27Mex$1,272.9918
Nov ’25n/a
Mex$904.06
0%
8.52%Mex$1,040.83Mex$760.61Mex$1,330.0018
Oct ’25n/a
Mex$878.30
0%
8.46%Mex$1,023.78Mex$748.14Mex$1,525.5018
Sep ’25n/a
Mex$841.89
0%
7.51%Mex$931.56Mex$745.24Mex$1,673.0016
Aug ’25Mex$674.91
Mex$810.07
+20.03%
7.33%Mex$888.24Mex$710.59n/a15
Jul ’25n/a
Mex$860.45
0%
7.23%Mex$938.19Mex$750.55n/a14
Jun ’25n/a
Mex$769.68
0%
7.62%Mex$849.81Mex$679.84n/a14
Mex$1.76k
Fair Value
43.1% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/10 04:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/09 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rubrik, Inc. 31 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg