Qualys Değerleme

QLYS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QLYS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QLYS * ( MX$2440 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3010.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QLYS * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

QLYS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QLYS * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QLYS * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QLYS *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QLYS *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
KazançlarUS$170.31m
Piyasa DeğeriUS$5.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QLYS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QLYS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.5x
4704 Trend Micro
43.9x17.2%JP¥1.1t
500408 Tata Elxsi
51.7x13.1%₹410.1b
688692 Wuhan Dameng Database
83.4x20.4%CN¥31.3b
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.6b
QLYS * Qualys
33x3.3%Mex$5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QLYS *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (56.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QLYS *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies78PE020406080100+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QLYS * Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QLYS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QLYS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QLYS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin