Qualys Değerleme

QLYS * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QLYS * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QLYS * ( MX$2440 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$3077.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QLYS * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

QLYS * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo QLYS * için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, QLYS *'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
QLYS *'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

QLYS * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.1x
PEG Oranı	9.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QLYS *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QLYS * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	60.7x
500408 Tata Elxsi	48.5x	13.1%	₹399.9b
4704 Trend Micro	64.5x	1.6%	JP¥1.1t
688692 Wuhan Dameng Database	86.1x	20.4%	CN¥31.5b
CVLT Commvault Systems	43.5x	-17.5%	US$7.4b
QLYS * Qualys	33.2x	3.3%	Mex$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QLYS *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.5x) kıyasla oran (60.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QLYS *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QLYS * Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QLYS * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QLYS * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QLYS * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QLYS * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	Mex$3,002.91 0%	10.5%	Mex$3,533.55	Mex$2,322.05	n/a	19
Nov ’25	Mex$2,440.00	Mex$2,705.67 +10.9%	10.4%	Mex$3,172.11	Mex$2,141.18	n/a	20
Oct ’25	n/a	Mex$2,688.98 0%	10.2%	Mex$3,085.60	Mex$2,082.78	n/a	19
Sep ’25	n/a	Mex$2,688.98 0%	10.2%	Mex$3,085.60	Mex$2,082.78	n/a	19
Aug ’25	n/a	Mex$2,839.95 0%	15.8%	Mex$3,882.01	Mex$2,011.59	n/a	18
Jul ’25	n/a	Mex$2,986.74 0%	15.9%	Mex$4,037.68	Mex$2,092.25	n/a	19
Jun ’25	n/a	Mex$2,766.55 0%	16.0%	Mex$3,717.52	Mex$1,926.35	n/a	18
May ’25	n/a	Mex$2,887.30 0%	15.6%	Mex$3,786.44	Mex$1,962.07	n/a	19
Apr ’25	n/a	Mex$2,790.75 0%	16.0%	Mex$3,664.98	Mex$1,899.13	n/a	18
Mar ’25	n/a	Mex$2,861.84 0%	16.5%	Mex$3,761.60	Mex$1,949.19	n/a	17
Feb ’25	n/a	Mex$2,921.65 0%	19.2%	Mex$3,958.00	Mex$1,961.79	n/a	18
Jan ’25	n/a	Mex$2,680.05 0%	20.7%	Mex$3,907.38	Mex$1,936.70	n/a	18
Dec ’24	n/a	Mex$2,614.75 0%	13.5%	Mex$3,332.26	Mex$1,999.35	n/a	18
Nov ’24	n/a	Mex$2,537.02 0%	14.1%	Mex$3,206.14	Mex$1,905.36	Mex$2,440.00	18
Oct ’24	n/a	Mex$2,304.92 0%	12.9%	Mex$2,942.98	Mex$1,748.97	n/a	17
Sep ’24	n/a	Mex$2,304.92 0%	12.9%	Mex$2,942.98	Mex$1,748.97	n/a	17
Aug ’24	n/a	Mex$2,099.02 0%	14.4%	Mex$2,887.28	Mex$1,613.48	n/a	17
Jul ’24	n/a	Mex$2,108.84 0%	14.1%	Mex$2,899.57	Mex$1,620.35	n/a	15
Jun ’24	n/a	Mex$2,184.19 0%	14.3%	Mex$3,022.48	Mex$1,689.03	n/a	16
May ’24	n/a	Mex$2,362.53 0%	13.6%	Mex$3,118.55	Mex$1,889.47	n/a	16
Apr ’24	n/a	Mex$2,362.53 0%	13.6%	Mex$3,118.55	Mex$1,889.47	n/a	16
Mar ’24	n/a	Mex$2,366.30 0%	11.5%	Mex$2,985.20	Mex$1,921.72	n/a	14
Feb ’24	Mex$2,685.00	Mex$2,374.43 -11.6%	11.4%	Mex$3,001.49	Mex$1,932.21	n/a	15
Jan ’24	n/a	Mex$2,740.70 0%	10.5%	Mex$3,266.57	Mex$2,336.09	n/a	16
Dec ’23	n/a	Mex$2,717.99 0%	10.2%	Mex$3,207.93	Mex$2,294.16	n/a	15
Nov ’23	n/a	Mex$2,988.26 0%	11.1%	Mex$3,585.91	Mex$2,450.37	n/a	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.